Cụ thể, doanh thu thuần quý IV/2016 đạt 201 tỷ đồng, tăng 39 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương mức tăng 24%).
Do doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gấp đôi, chi phí bán hàng giảm hơn một nửa… lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ LDG Group đạt hơn 90 tỷ, tăng hơn 20 tỷ so với cùng kỳ, tương đương mức tăng 28%.
Lũy kế từ đầu năm đến hết quý IV, doanh thu năm 2016 của LDG Group đạt 585 tỷ, tăng 61 tỷ đồng so với năm 2015. Tuy nhiên, do các khoản giảm trừ doanh thu tăng gấp 22 lần (đạt giá trị hơn 88 tỷ), doanh thu thuần của công ty đã giảm 23 tỷ so với năm trước, chỉ đạt 496 tỷ đồng.
Cùng với sự suy giảm của doanh thu từ hoạt động tài chính (giảm gấp 3 lần), chi phí lãi vay tăng cao (tăng gấp gần 10 lần), chi phí quản lý doanh nghiệp đội thêm 36%... kéo lợi nhuận sau thuế công ty mẹ LDG Group chỉ đạt 158,7 tỷ, giảm 6,5 tỷ so với năm 2015 (tương đương mức giảm 5%).
Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của LDG Group đạt 2.085 tỷ đồng, tăng 530 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, tương đương mức tăng 23%. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 388 tỷ (tăng 26%), tài sản dài hạn tăng 143 tỷ (tăng 18%).
Tổng nợ phải trả của LDG Group là 1.625 tỷ, tăng thêm 377 tỷ so với đầu năm (tương ứng tăng 30%); vốn chủ sở hữu là 1.180 tỷ, tăng thêm 154 tỷ (tương ứng tăng 15%). Do vốn vay tăng nhanh hơn, tỷ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của LDG Group đã đạt ngưỡng 1,37 lần.
Đáng chú ý, trong năm 2016, trong khi các khoản nợ dài hạn không mấy biến động thì các khoản nợ ngắn hạn của LDG Group lại tăng khá nhanh – hơn 408 tỷ đồng – chạm mốc 664 tỷ. Trong đó mục "Người mua trả tiền trước ngắn hạn" tăng gấp 2 lần (đạt 218 tỷ) – đây là số tiền đặt cọc của khách hàng mua dự án The Viva, Sakura Velleys và Khu dân cư Giang Điền.
Mục "Phải trả ngắn hạn khác" có mức tăng còn mạnh hơn, gấp 43 lần so với đầu năm, đạt giá trị 271 tỷ. Chiếm đa số trong khoản nợ này là số tiền nhận ứng trước từ Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Viễn Đông (128 tỷ) và Công ty TNHH ĐTXDTM Xuân Định (132 tỷ).
Ngoài ra, LDG Group còn cõng thêm 100 tỷ đồng khoản vay từ các ngân hàng Vietinbank, Sacombank và Việt Á.
