Quý III/2022, doanh thu thuần của Itasco tăng đột biến 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước lên 341 tỷ đồng. Lãi gộp tăng 2,4 lần, đạt 13,3 tỷ đồng, do đó biên lãi gộp tăng từ 3,25% lên 3,9%.
Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh 96% còn vỏn vẹn 1,2 tỷ đồng, do không còn ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính khác (cùng kỳ hơn 39 tỷ đồng).
Dù các khoản chi phí trong quý đã được tiết giảm, như chi phí tài chính (giảm 57%), chi phí bán hàng (giảm 71%) nhưng chừng đó vẫn không bù được mức sụt giảm quá lớn của doanh thu tài chính. Kết quả, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh giảm sâu 90%, chỉ còn 1,2 tỷ đồng. Lãi trước thuế còn vỏn vẹn 889 triệu đồng, giảm tới 93% so với cùng kỳ năm trước.
Luỹ kế 9 tháng, Itasco ghi nhận doanh thu thuần đạt 803 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính giảm 83% còn 9,1 tỷ đồng. Dù đã cố gắng tiết giảm các loại chi phí song doanh nghiệp vẫn chịu cảnh lãi trước thuế giảm 77%, còn 3,3 tỷ đồng. Trong đó, lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1,1 tỷ đồng, giảm đến 90%.
Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Itasco đạt 1.436 tỷ đồng, giảm 20,5% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền tăng mạnh lên 147 tỷ đồng, gấp 3,4 lần đầu năm. Tổng giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu của công ty đạt 964 tỷ đồng, chiếm 67% tổng tài sản.
Nợ phải trả của công ty tại ngày kết thúc quý III/2022 tăng 26,8% lên 1.158 tỷ đồng, chủ yếu do nợ vay ngân hàng tăng 50% (đạt 874 tỷ đồng). Doanh nghiệp này hiện đang phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn bên ngoài khi hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lên tới 4,16 lần, chỉ tính riêng nợ vay đã gấp 3,1 lần vốn chủ sở hữu.
Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh 9 tháng của công ty âm nặng 206 tỷ đồng, nguyên nhân là do tăng các khoản phải thu (80 tỷ đồng), giảm các khoản phải trả (81,5 tỷ đồng). Để bù đắp thâm hụt dòng tiền, Itasco đã lựa chọn đi vay, khiến dòng tiền vay/trả tăng cao: 1.370 tỷ đồng/844 tỷ đồng, lần lượt tăng 45% và giảm 7% so với cùng kỳ.
Itasco là đơn vị được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước từ năm 2004. Vốn điều lệ ở thời điểm 23/06/2022 gần 265 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ liên quan đến sản xuất, lắp ráp, tiêu thụ và bảo hành xe tải nặng và xe chuyên dụng. Công ty hiện có 3 công ty con là Công ty TNHH MTV Kinh doanh than xuất nhập khẩu than ITASCO (tỷ lệ góp vốn 100%), Công ty Cổ phần Thương mại và Kinh doanh than ITASCO (60%) và Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng ITASCO (99,41%).
