Theo đó, tổng hạn mức tín dụng tối đa của đợt vay vốn lần này là 120 triệu USD, tương đương gần 2.800 tỷ đồng. Thời hạn vay là 2 năm cùng với quyền chọn gia hạn thời gian vay thêm 364 ngày.
Toàn bộ số tiền vay sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động, chi phí vốn, thực hiện các mục đích đầu tư kinh doanh chung, bao gồm bổ sung vốn chủ sở hữu cho Công ty Cổ phần Thế giới Di động và Công ty Cổ phần Thương mại Bách hóa Xanh. Hiện MWG chưa công bố mức lãi suất và phí cụ thể cho từng khoản vay.
Được biết, năm nay, MWG có kế hoạch tăng thêm vốn điều lệ cho Bách hóa Xanh và Thế giới Di động, lần lượt là 3.000 tỷ đồng và 800 tỷ đồng. Hiện nay vốn điều lệ của Bách hóa Xanh là 3.629 tỷ đồng và Thế giới Di động là 2.027 tỷ đồng.
Ngoài ra, công ty bán lẻ này đang có kế hoạch mở rộng chuỗi Điện máy Xanh supermini, mục tiêu đạt 300 cửa hàng vào cuối năm nay và tăng lên 1.000 cửa hàng vào năm sau. Đồng thời, ở thị trường Campuchia, MWG đang triển khai chuỗi Bluetronics với mục tiêu đạt 50 cửa hàng vào cuối năm nay. Đối với chuỗi Bách Hóa Xanh, mục tiêu tăng trưởng đến cuối năm 2020 là 1.750 cửa hàng và mở thêm khoảng 500 - 700 cửa hàng nữa vào năm 2021.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2020, MWG đạt doanh thu thuần hợp nhất 81.352 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.978 tỷ đồng, tăng 0,05%. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.
Tính đến hết tháng 9/2020, MWG sở hữu tới 10.598 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, toàn bộ là các khoản tiền gửi và trái phiếu ngắn hạn có kỳ hạn từ 3 tháng đến 1 năm. Cùng với đó, công ty này còn sở hữu 2.591 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền.
Về nguồn vốn, MWG có khoản vay tài chính ngắn hạn 11.881 tỷ đồng, giảm 1.150 tỷ so với đầu năm. Các khoản vay ngắn hạn lớn nhất là từ BNP Paribas: 1.944 tỷ đồng, HSBC Singapore: 1.079 tỷ đồng, Mizuho Bank: 1.047 tỷ đồng, VietinBank: 1.027 tỷ đồng...
Vay dài hạn tăng nhẹ so với đầu năm lên 1.225 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn là trái phiếu thường từ các công ty bảo hiểm như Manulife, Prudential, AIA, Chubb, Sun Life.
