Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản trong gói 475 tỷ đồng. Khối lượng còn lại sau khi mua (theo mệnh giá) là 286,3 tỷ đồng.
Lô trái phiếu trên được phát hành vào ngày 2/12/2021 với khối lượng 4.750 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm. Lãi suất trái phiếu 12%/năm và trả lãi 3 tháng/mỗi lần.
Toàn bộ số tiền từ đợt phát hành sẽ được Phát Đạt sử dụng để tăng quy mô hoạt động để tài trợ vốn cho các dự án bất động sản của Phát Đạt và công ty con, cụ thể là tài trợ vốn cho các dự án như dự án Phân khu 4, dự án Phân khu 2 và dự án Phân khu 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
Bên cạnh đó là tài trợ vốn cho các công ty con để thực hiện dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương và Dự án Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại) tại TP. HCM.
Trước đó, tại ngày 25/11, Phát Đạt cũng tất toán lô trái phiếu phát hành lần 9 - 2021 (PDRH2123009) có tổng mệnh giá phát hành là 150 tỷ đồng.
Ngày 21/10/2022 và ngày 25/10/2022, Phát Đạt cũng đã tất toán khoản vay vốn lưu động có giá trị tổng cộng 220 tỷ đồng cho tập đoàn tài chính Mirae Asset (Hàn Quốc).
Như vậy, tính từ cuối tháng 10/2022 đến nay, Phát Đạt đã tất toán tổng cộng 558,7 tỷ đồng các khoản vay. Trong đó có 338,7 tỷ tất toán trước hạn trái phiếu.
Về tình hình kinh doanh, quý III vừa qua chứng kiến doanh thu thuần sụt giảm 99% so với cùng kỳ năm 2021, đạt vỏn vẹn 11 tỷ đồng. Nguyên nhân doanh thu suy giảm là doanh thu chuyển nhượng đất - nguồn thu lớn nhất của công ty đã giảm mạnh từ 1.266 tỷ đồng, xuống 7,7 tỷ đồng trong quý III năm nay. Đây là mức doanh thu thuần thấp nhất theo quý của công ty, kể từ quý III/2018.
Phát Đạt có lợi nhuận sau thuế hơn 711 tỷ đồng trong quý III, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần 1.490 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 1.290 tỷ đồng, giảm 22%. Công ty có lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, tăng 26%; trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.412 tỷ đồng, tăng 27%.
Căn cứ theo báo cáo tài chính quý III/2022, ước tính đến hiện tại tổng nợ vay của Phát Đạt giảm từ mức 5.265 tỷ đồng xuống khoảng 4.700 tỷ đồng. Số dư nợ trái phiếu giảm xuống còn 2.500 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty cho biết đã chuẩn bị kế hoạch và lộ trình để thanh toán đúng hạn các khoản vay, cũng như đảm bảo quyền lợi của các trái chủ.
Trong năm 2023, doanh nghiệp dự kiến tung ra 12.000 sản phẩm tại các thị trường tiềm năng như Bình Dương, Bà Rịa –Vũng Tàu, Bình Định và Đã Nẵng… Kỳ vọng những sản phẩm này sẽ mang về cho Phát Đạt doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng.
