Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab), doanh nghiệp có kế hoạch phát hành 400 trái phiếu không chuyển đổi tương đương 400 tỷ đồng.
VTVCab cho biết đã sử dụng một phần vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn như mở rộng địa bàn kinh doanh trên toàn quốc, đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật, hệ thống truyền dẫn phát sóng, mua sắm trang thiết bị. Tuy nhiên, điều này dẫn đến tình trạng mất cân đối nguồn vốn doanh nghiệp.
Cụ thể, nợ ngắn hạn của VTVCab luôn nhiều hơn tài sản ngắn hạn 300-400 tỷ trong 3 năm qua. Hết năm 2018, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp ít hơn nợ ngắn hạn 374 tỷ đồng.
VTVCab dự kiến dùng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu không chuyển đổi để thanh toán cho các hợp đồng mua sắm vật tư thiết bị, hợp đồng dịch vụ phục vụ đầu tư, xây dựng, nâng cấp tài sản cố định, thanh toán chi phí trong kỳ sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động...
Theo kế hoạch, VTVCab sẽ phát hành riêng lẻ trái phiếu theo hình thức ghi sổ cho dưới 100 nhà đầu tư trong nhiều đợt. Lãi dự kiến do chủ tịch HĐQT công ty quyết định dựa trên cơ sở thương lượng với nhà đầu tư tại mỗi đợt phát hành.
Mất cân đối nguồn vốn, VTVCab muốn phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi
Tiền thân VTVCab là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. VTVCab được chuyển đổi sang hình thức công ty TNHH Nhà nước một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu từ tháng 6/2012.
Sau cổ phần hóa, Đài Truyền hình Việt Nam giữ 98,55% cổ phần VTVCab, tương ứng với 451 tỷ đồng vốn. 1,45% cổ phần còn lại do người lao động doanh nghiệp nắm giữ.
VTVCab cho hay quá trình cổ phần hóa bị kéo dài, một số nhà đầu tư chiến lược còn cân nhắc, việc đưa cổ phiếu lên sàn bị chậm lại nên vốn chủ sỡ hữu chưa thể tăng. Doanh nghiệp này đang tiếp tục làm việc để mời gọi các nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần.
Năm 2018, VTVCab lãi sau thuế 64 tỷ đồng. Năm 2019 và 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.200 tỷ và lãi sau thuế 64 tỷ. Mục tiêu dài hạn 5 năm của VTVCab là nâng doanh thu thuần lên 2.815 tỷ và và 508 tỷ lợi nhuận sau thuế vào năm 2023.
