Quý IV/2021, doanh thu thuần hợp nhất của CEO đạt 495 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 115 tỷ đồng, giảm 20%.
Sự sụt giảm doanh thu thuần của CEO không có gì ngạc nhiên vì “năm qua đều thế”. Điều đáng ngạc nhiên là doanh thu tài chính quý IV đạt tới 302 tỷ đồng, tăng gấp 7,5 lần so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ “lãi từ khoản đầu tư” 297 tỷ đồng (không được công ty này thuyết minh rõ).
Khoản doanh thu tài chính đột biến đã cứu nguy cho CEO thoát khỏi cảnh thua lỗ quý thứ 5 liên tiếp, bởi lợi nhuận gộp chỉ đủ trang trải cho các loại chi phí (trong đó chi phí lãi vay tăng hơn 2 lần, đạt 50 tỷ đồng).
Kết thúc quý IV, CEO báo lãi trước thuế 289 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần; lãi sau thuế 305 tỷ đồng, tăng ấn tượng so với khoản lỗ 580 triệu đồng cùng kỳ năm trước.
Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của CEO đạt 902 tỷ đồng, giảm 32% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 117 tỷ đồng, giảm 67%. Nhờ doanh thu tài chính trong quý IV tăng vọt, CEO có lãi trước thuế cả năm 2021 đạt 119 tỷ đồng và lãi sau thuế 82 tỷ đồng (tăng ấn tượng so với khoản lỗ 103 tỷ đồng năm trước đó).
Như vậy có thể thấy, dù đã thoát lỗ, tình hình kinh doanh trong lĩnh vực cốt lõi của CEO vẫn chưa được cải thiện là bao.
Về tài sản, tại ngày kết thúc năm 2021, tổng tài sản của CEO đạt 7.040 tỷ đồng, giảm khoảng 400 tỷ đồng so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là tiền và tương đương tiền tăng khá, đạt 309 tỷ đồng, trong đó: tiền tại quỹ là 20 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 171 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng dưới 3 tháng là 117 tỷ đồng.
Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 847 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng giảm nhẹ, đạt 606 tỷ đồng. Giá trị của các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho về cơ bản không đáng lo ngại. Tuy nhiên, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của CEO đã tăng lên 50 tỷ đồng (so với mức 33 tỷ đồng đầu năm).
Giá trị tài sản của CEO tập trung lớn nhất vào khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn, đạt 2.121 tỷ đồng, gồm: tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Habour City 2.048 tỷ đồng và khu du lịch Green Hotel & Resort 51 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2021 đạt 3.506 tỷ đồng, giảm tương ứng với giá trị tài sản. Đáng chú ý, nợ vay ngắn hạn của CEO đạt 831 tỷ đồng, tăng 56% so với đầu năm. Trong khi đó, nợ vay dài hạn đạt 906 tỷ đồng, giảm 36%.
Với vốn chủ sở hữu đạt 3.534 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, CEO không chịu áp lực về hệ số nợ/vốn chủ sở hữu cũng như khả năng thanh toán.
Dòng tiền cho thấy rõ điều này. Lưu chuyển tiền thuần cả năm 2021 của CEO dương 80 tỷ đồng, giúp gia tăng lượng tiền và tương đương tiền ở mức khá dồi dào (đã nói ở trên). Tuy nhiên, một cách cơ bản, CEO vẫn đang lệ thuộc vào vốn vay, với dòng tiền vay – trả năm 2021 đạt lần lượt 1.608 tỷ đồng và 1.814 tỷ đồng.
Năm 2021, dòng tiền kinh doanh của CEO âm tới 155 tỷ đồng (năm ngoái dương 282 tỷ đồng), do sự gia tăng của các khoản phải thu và chi phí lãi vay. Để bù đắp dòng tiền, bên cạnh đi vay, CEO đã hạn chế mua sắm tài sản và rút vốn về, thể hiện ở việc thu hồi cho vay, bán công cụ nợ của đơn vị khác (thu về 227 tỷ đồng) và thu hồi đầu tư góp vốn đơn vị khác (420 tỷ đồng).
Tags:
(VNF) - Diễn đàn Triển vọng Thị trường Vốn Việt Nam 2026 diễn ra vào 13h00 ngày 12/12 sẽ quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nhân để cùng bàn thảo những giải pháp mang tính đột phá nhằm đưa thị trường vốn Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.
(VNF) - Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt của Bitcoin khi thị trường bước sâu vào chu kỳ hậu Halving 2024. Không chỉ biến động về giá, Bitcoin trong năm nay còn cho thấy sự thay đổi căn bản về vai trò: từ một tài sản mang tính đầu cơ mạnh sang một cấu phần ngày càng gắn với hệ thống tài chính truyền thống.
(VNF) - Giữa làn sóng tăng vốn kéo dài của ngành chứng khoán, các công ty chứng khoán ngoại lại lựa chọn đứng ngoài quan sát với rất ít động thái nhập cuộc.
(VNF) - Đà Nẵng đã sử dụng một phần khối nhà 8 tầng thuộc Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm của Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.
(VNF) - Vingroup hiện sở hữu quy mô vốn hoá lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời cũng là doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ cao nhất. Trong khi đó, giá trị tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng lập kỷ lục mới ở mức 27,1 tỷ USD.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất công chức thuế được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 100% mức lương, thu nhập này được miễn thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác.
(VNF) - Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng đang tạo ra nhiều tranh luận về tính phù hợp. Cơ quan quản lý kỳ vọng chính sách sẽ giảm áp lực chi phí, hỗ trợ khu vực hộ kinh doanh phục hồi, nhưng nhiều ý kiến cho rằng mức 500 triệu vẫn còn thấp so với thực tế quy mô và dòng tiền hiện nay.
(VNF) - Một xu hướng tài chính âm thầm nhưng mạnh mẽ đang diễn ra trong giới trẻ Việt Nam: họ bắt đầu tích sản ngày càng sớm, từ khi còn là học sinh, sinh viên. Không còn đợi có nhiều tiền mới đầu tư, nhiều bạn trẻ lựa chọn mua từng phân, từng chỉ vàng, hoặc trích những khoản rất nhỏ mỗi tháng để tích lũy cho tương lai.
(VNF) - PYN Elite Fund đưa cổ phiếu FPT trở lại vị thế trọng tâm trong danh mục chỉ vài tháng sau khi “chốt lời” cổ phiếu này ở vùng giá đỉnh và cảnh báo về rủi ro bong bóng công nghệ.
(VNF) - Ông Lê Văn Tuấn – đại diện Keytas khuyên rằng, hộ kinh doanh cần hiểu nguyên tắc và chủ động trong việc kiểm kê hàng tồn kho khi thời gian chuyển đổi mô hình quản lý thuế sắp đến gần.
(VNF) - Tuần vừa qua, cổ phiếu TAL tiếp tục phá đỉnh, qua đó góp mặt trong danh sách cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HoSE.
(VNF) - Tuần giao dịch đầu tiên của tháng 12, làn sóng thoái vốn và M&A tiếp tục là động lực đẩy nhiều cổ phiếu tăng mạnh.
(VNF) - Ông Trần Đức Trung - CEO Công ty YPFP, chuyên gia tài chính cá nhân của FIDT - cho rằng người trẻ không cần bắt đầu bằng kiến thức tài chính phức tạp. Điều quan trọng nhất là hiểu rõ thu - chi, xây nền tảng an toàn trước khi nghĩ tới đầu tư. Khi nắm được rủi ro, có kế hoạch cụ thể và đầu tư từng bước, nỗi sợ thua lỗ tự nhiên sẽ giảm đi.
(VNF) - Ở tuổi 30, sở hữu gần 3 tỷ đồng cùng thu nhập 60-80 triệu mỗi tháng, một cô gái trẻ tại Hà Nội đang đứng trước quyết định lớn: nên chọn một căn chung cư để ổn định cuộc sống hay đầu tư đất để tài sản tăng tốc trước khi lập gia đình.
(VNF) - Bộ Tài chính đã ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn, trong đó sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung vướng mắc của người nộp thuế trong thời gian vừa qua.
(VNF) - Ông Lâm Anh Tuấn - Founder Financial Planner - chia sẻ với VietnamFinance cách hiểu đúng về tâm lý chi tiêu, nhận diện "bẫy cuối năm" và áp dụng những nguyên tắc đơn giản để tận hưởng mùa lễ hội mà không rơi vào vòng xoáy chi tiêu thiếu kiểm soát.
(VNF) - Mức tăng trưởng GDP 10% được đánh giá là đầy tham vọng, phản ánh kỳ vọng lớn vào sức bật của nền kinh tế khi bước vào chu kỳ phát triển mới.
(VNF) - Theo quy định mới, các hành vi vi phạm bị xử phạt trong một vụ việc vi phạm hành chính thì chỉ bị xử phạt về một hành vi không lập hoá đơn có khung tiền phạt tương ứng với số lượng hoá đơn đã lập không đúng thời điểm.
(VNF) - Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần tăng kịch trần 6,97%, qua đó lập đỉnh mới ở mức 142.800 đồng/cp, một mình mang lại 9,26 điểm cho VN-Index.
(VNF) - Ông Nguyễn Văn Được – Trọng Tín Tax cho rằng, việc trích 0,1-0,2% số thu thuế GTGT nội địa thực hiện chương trình hoá đơn may mắn là chính sách “đột phá của đột phá” nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế.
(VNF) - Dù đã tăng tới 7 lần từ vùng đáy, cổ phiếu VIC vẫn được giao dịch sôi động, cho thấy lực cầu mạnh bất chấp ở vùng giá cao.
(VNF) - Trao đổi cùng Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, Luật sư Nguyễn Ngọc Hà cho rằng, ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng/năm cho hộ kinh doanh là phù hợp trong bối cảnh hiện nay, nhưng để phát huy hiệu quả, cần kết hợp với các giải pháp về quản lý thuế, chống thất thu và hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh lên mô hình doanh nghiệp khi đạt đến quy mô nhất định, nếu không ngân sách sẽ đứng trước nguy cơ thất thu.
(VNF) - Danh mục Quỹ ETF KPHO được kết hợp giữa Quỹ ETF DCVFM VN Diamond (đại diện cho nhóm cổ phiếu tăng trưởng cao mà quỹ ngoại không được mua trực tiếp) và nhóm các cổ phiếu tăng trưởng có thể mua được trên thị trường.
(VNF) - Chủ thương hiệu Campus - Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) muốn sở hữu 65% vốn của Tập đoàn Thiên Long, dự chi 4.600 tỷ đồng.
(VNF) - Khán phòng tổ chức sự kiện “MCH Roadshow – Niêm yết HoSE & Câu chuyện tăng trưởng” chật kín, cho thấy mức độ quan tâm lớn của các nhà đầu tư về kế hoạch lên sàn HoSE của MCH.
(VNF) - Diễn đàn Triển vọng Thị trường Vốn Việt Nam 2026 diễn ra vào 13h00 ngày 12/12 sẽ quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nhân để cùng bàn thảo những giải pháp mang tính đột phá nhằm đưa thị trường vốn Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.
(VNF) - Đà Nẵng đã sử dụng một phần khối nhà 8 tầng thuộc Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm của Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.
