Dầu khí Nam Sông Hậu: Quý cuối năm lỗ 220 tỷ, tiền mặt dự trữ chỉ còn 24 tỷ đồng

Doanh thu thuần quý IV/2023 của PSH đạt gần 734 tỷ đồng, giảm 66,8% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức doanh thu thấp thứ 2 kể từ năm 2018 củau PSH, mức thấp nhất được ghi nhận vào quý II/2023 (hơn 615 tỷ đồng), còn lại phần lớn doanh thu thuần theo quý của PSH đều đạt mức trên 1.000 tỷ đồng đến trên 2.000 tỷ đồng.

Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của PSH đạt vỏn vẹn 35,2 tỷ đồng, giảm 80,6% so với cùng kỳ năm 2022. Biên lãi gộp giảm 3,4 điểm phần trăm, từ mức 8,22% (quý IV/2022) còn 4,8% (quý IV/2023).

Trong quý IV, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lần lượt 137% và 54%, tương đương đạt 210,8 tỷ đồng và 26,6 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng được tiết giảm mạnh 59% còn 16,6 tỷ đồng.

Doanh thu lao dốc, trong khi chi phí vẫn ở mức cao, PSH lỗ thuần 225 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, trong khi cùng kỳ lãi gần 40 tỷ đồng.

Chốt quý, PSH lỗ sau thuế hơn 220 tỷ đồng, khác xa khoản lãi 42 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm 2022. Lần gần đây nhất mà PSH từng kinh doanh thua lỗ là vào quý II/2022, với khoản lỗ sau thuế hơn 264 tỷ đồng, cũng là khoản lỗ lớn nhất kể từ năm 2018 tới nay. 

Sang năm 2023, hoạt động kinh doanh tưởng chừng sẽ khởi sắc khi ngay từ quý I, PSH đã đạt mức lãi sau thuế cao kỷ lục, gần 199 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận bắt đầu sụt giảm từ các quý sau còn 67 tỷ đồng vào quý II, 11,2 tỷ đồng vào quý III và đỉnh điểm thua lỗ nặng vào quý IV.

Luỹ kế năm 2023, doanh thu thuần của PSH đạt 6.094 tỷ đồng, giảm 17% so với mức thực hiện năm 2022. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế có phần khả quan hơn năm 2022 khi ghi nhận gần 57 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ hơn 236 tỷ đồng (chủ yếu do khoản lỗ trong quý II/2022).

Tính tới cuối năm 2023, tổng tài sản của PSH đạt 10.988 tỷ đồng, tăng gần 9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó chiếm hơn 50% là hàng tồn kho, đạt 5.585 tỷ đồng và tăng 16%.

Đáng chú ý, khoản phải thu khách hàng của PSH tăng vọt gấp 14 lần thời điểm đầu năm từ mức 75 tỷ đồng lên hơn 1.069 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, 4 khách hàng mà PSH đang có khoản phải thu lớn nhất là Công ty Cổ phần Sản xuất Dầu nhớt Long An (382 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Kho cảng ngoại quan và Thương mại dầu khi NSH Gò Công (178 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Thương mại Chợ Gạo (143 tỷ đồng) và Doanh nghiệp tư nhân An Kiên (hơn 365 tỷ đồng).

Tính tới cuối năm 2023, lượng tiền dự trữ của PSH ghi nhận thấp chưa từng thấy. Theo đó, các khoản tiền và tương đương tiền đạt vỏn vẹn 24,2 tỷ đồng, giảm 89,7% so với mức 235,7 tỷ đồng thời điểm đầu năm. Ngoài ra, công ty còn 1 khoản đầu tư ngắn hạn khác, tuy nhiên giá trị chỉ 10 triệu đồng.

Theo số liệu ghi nhận ghi nhận từ năm 2018 trở lại đây, lượng tiền dự trữ của PSH luôn đạt mức trên 164 tỷ đồng đến 324 tỷ đồng.

Được biết, PSH đang gặp khó khăn về dòng tiền khi liên tục các khoản nợ tới hạn về trái phiếu, nợ thuế đều không thể thanh toán.

PSH đã có văn bản gia hạn thời gian thanh toán lãi trái phiếu đối với 2 lô trái phiếu là PSHH2224002 và PSHH2224003. Đồng thời, công ty cũng đề xuất xin trả góp phần nợ thuế hơn nghìn tỷ đồng tại Cục thuế tỉnh Hậu Giang.

Tuy nhiên, một điểm sáng mới đây như cứu cánh cho công ty là Acuity Funding vừa cam kết tài trợ phát triển cho PSH và các công ty trực thuộc PSH số tiền 650 triệu USD để đầu tư xây dựng và nâng cấp nhiều dự án. Khoản tài trợ tín dụng này dự kiến được giải ngân ngay từ quý I/2024.

Xem thêm: Đang dính lùm xùm nợ thuế nghìn tỷ, đại gia xăng dầu miền Tây bất ngờ nhận tài trợ 650 triệu USD