Gỗ Trường Thành (TTF): Lỗ lũy kế sắp bào mòn sạch vốn góp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu đạt 312,3 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020.

Với mức tăng chậm hơn của giá vốn (19%), lợi nhuận gộp của TTF đạt gần 46 tỷ đồng, tăng 52%; biên lợi nhuận gộp tăng từ 9,2% lên 11,5%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 46% xuống còn 2,6 tỷ đồng và bù lại, chi phí tài chính giảm 16% còn hơn 24 tỷ đồng, chủ yếu là lãi vay.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp không biến động nhiều, lần lượt ở mức 35,8 tỷ đồng và 16,4 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi này, TTF lỗ thuần ở hoạt động kinh doanh là gần 39 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 55,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do quý I năm nay TTF thiếu hụt khoản thu nhập khác (khoản thu nhập từ việc bồi thường của cổ đông) lên đến 54,5 tỷ đồng - đã kéo lợi nhuận trước thuế quý I/2020 vượt qua mức âm, cho nên doanh nghiệp vẫn gánh lỗ trước thuế 39,1 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của TTF đạt 2.339 tỷ đồng, tăng 4,3% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền nhàn rỗi là 115 tỷ đồng, tăng 50%; các khoản phải thu giảm nhẹ còn 357,6 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng nhẹ lên 804 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của TTF là 2.963 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn. Trong đó dư nợ vay là gần 570 tỷ đồng; người mua trả trước ngắn hạn là 1.136 tỷ đồng...

Doanh nghiệp lỗ lũy kế 3.083 tỷ đồng, chỉ thấp hơn vốn góp hơn 28 tỷ đồng.

Nhằm cải thiện tình hình tài chính bết bát, TTF đã lên kế hoạch phát hành 59,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động, tái cấu trúc khoản nợ.

Đây là loại cổ phần ưu đãi cổ tức cố định 12%/năm, cổ tức được trả cố định vào ngày tròn năm tính theo ngày phát hành nhưng tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Cùng với đó, doanh nghiệp phát 40,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ với ông Bùi Hồng Minh, tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng 1 cổ phiếu. Với phương án này, cổ phiếu phát hành cũng là loại cổ phiếu ưu đãi cổ tức tỷ lệ 6,5%/năm.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch sáng 5/5, cổ phiếu TTF tăng 60 đồng lên vùng 7.350 đồng/cổ phiếu.