Cadivi: Năm 2022, doanh thu lập đỉnh, lãi trước thuế đạt 482 tỷ, tăng 14%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CAV, quý IV/2022, doanh thu thuần đạt 2.785 tỷ đồng, giảm 10%; lợi nhuận gộp đạt 324 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, CAV có 4 tỷ đồng doanh thu tài chính và 15 tỷ đồng lợi nhuận khác – chủ yếu do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định. Tuy nhiên, nguồn thu này không đủ bù cho sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí: chi phí bán hàng 51 tỷ đồng, chi phí quản lý 40 tỷ đồng và nhất là chi phí tài chính tới 113 tỷ đồng (tăng 62%, chủ yếu do lỗ nghiệp vụ Hedging mua NVL).

Bởi vậy, kết quý IV/2022, lợi nhuận trước thuế cua CAV chỉ đạt 140 tỷ đồng, giảm 15%; lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước.

Mặc dù quý IV có phần “đuối” song lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của CAV vẫn tăng 8%, đạt 11.334 tỷ đồng. Đây là doanh thu năm cao nhất của công ty từ trước đến nay.

Nhờ doanh thu lớn, lợi nhuận gộp đạt 1.163 tỷ đồng, tăng 19%. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,26%, cải thiện so với năm trước là 9,27%.

Chi phí tài chính lớn vẫn là điểm nhấn của năm khi tăng 57%, đạt 355 tỷ đồng. Song song với đó là chi phí bán hàng tăng 5%, đạt 237 tỷ đồng. Chỉ có chi phí quản lý giảm 12% xuống 127 tỷ đồng.

Dù vậy, với thêm 27 tỷ đồng lợi nhuận khác, CAV vẫn có lợi nhuận trước thuế tăng 14%, đạt 482 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 14%, đạt 384 tỷ đồng.

Năm 2022, CAV đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 12.079 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 526 tỷ đồng. Như vậy công ty đã hoàn thành 94% mục tiêu doanh thu và 91% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của CAV đạt 4.710 tỷ đồng, giảm 29% so với đầu năm Nguyên nhân chính là sự sụt giảm của các khoản phải thu ngắn hạn (giảm 11% còn 778 tỷ đồng), hàng tồn kho (giảm 39%, còn 2.430 tỷ đồng) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang (giảm 44%, còn 146 tỷ đồng, chủ yếu nằm tại dự án trung tâm thương mại và văn phòng cao cấp số 799 Kinh Dương Vương - 127 tỷ đồng).

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 là 2.878 tỷ đồng, giảm 40% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 1.846 tỷ đồng, giảm 31%.

Vốn chủ sở hữu cùng thời điểm trên đạt 1.831 tỷ đồng, tăng 1,7% so với đầu năm. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,57 lần.

Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của CAV rất đẹp, dương 1.231 tỷ đồng, do lợi nhuận lớn và giảm tồn kho (1.568 tỷ đồng), giảm các khoản phải thu (288 tỷ đồng). Do đó, CAV đẩy mạnh trả nợ gốc vay, đạt 6.129 tỷ đồng, tăng 87% so với năm trước, dù cho quy mô dòng tiền vay mượn cũng tăng 26% lên 5.297 tỷ đồng.