C.E.O Group: Giá vốn tăng mạnh, lãi trước thuế quý III giảm 18%

Quý III/2017, doanh thu thuần hợp nhất của CEO đạt 480 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Giá vốn đạt 327 tỷ đồng, tăng tới 90% nên biên lãi gộp chỉ đạt 32% (giảm 12%).

Trong quý, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 7 tỷ đồng (cao hơn cùng kỳ 2,6 tỷ đồng) nhưng chi phí tài chính lại tăng tới 44% (lên 32 tỷ đồng). Thêm vào đó, chi phí bán hàng cũng tăng 118% (lên 8,5 tỷ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 69% (lên 46 tỷ đồng) nên lợi nhuận trước thuế giảm 18,4%, chỉ đạt 73,3 tỷ đồng.

Dù vậy, lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của CEO vẫn tăng 35%, đạt 1.237 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 461 tỷ đồng, tăng 36% và lợi nhuận trước thuế đạt 231,6 tỷ đồng, tăng 17%.

Tại ngày 30/9/2017, CEO có 5.174 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 1.340 tỷ đồng (tương đương tăng 35%) so với đầu kỳ.

Tài sản ngắn hạn đạt 3.444 tỷ đồng, tăng 1.370 tỷ đồng (tương đương tăng 66%).. Tài sản dài hạn là 1.730 tỷ đồng, giảm 29 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của CEO là 3.005 tỷ đồng, tăng 737 tỷ đồng (tương đương tăng 32%). Trong đó, nợ ngắn hạn là 1.742 tỷ đồng (tăng 522 tỷ đồng – tăng 45%), nợ dài hạn là 1.263 tỷ đồng (tăng 216 tỷ đồng – tăng 20%).

Sự tăng trưởng nợ ngắn hạn của CEO chủ yếu đến từ sự gia tăng của khoản "người mua trả tiền trước ngắn hạn" (đạt 850 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu kỳ) và "phải trả ngắn hạn khác" (đạt 125 tỷ đồng, tăng 54%).

Nợ dài hạn tăng chủ yếu do "chi phí phải trả dài hạn" tăng 87% (đạt 141 tỷ đồng) và nợ vay dài hạn tăng 16% (đạt 985 tỷ đồng).

Nợ vay của CEO đã tăng thêm 11% kể từ đầu kỳ đến nay, đạt 1388 tỷ đồng (trong đó nợ vay dài hạn chiếm 71%). BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân là chủ nợ chính của CEO khi cung cấp tới 96% tổng nợ vay cho tập đoàn này.

Hiện, vốn chủ sở hữu của CEO là 2.169 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu kỳ.