Tại thời điểm 30/6/2019, nợ phải trả của TTC Sugar là 10.954 tỷ đồng. Đây là tỷ lệ nợ khá cao so với vốn chủ sở hữu 5.856 tỷ đồng. Điều đáng chú ý đối với Công ty, phần lớn nợ phải trả là nợ ngắn hạn với hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm hơn 82% tổng nợ của Công ty.
Đặc biệt, nổi trội nhất trong các khoản nợ ngắn hạn chính là các khoản vay và nợ thuê tài chính với giá trị lên tới 7.280 tỷ đồng, chiếm 81% tổng nợ vay ngắn hạn. Đây là những khoản vay tại nhiều ngân hàng khác nhau, được thế chấp bằng nhiều loại tài sản như quyền sử dụng đất, các khoản phải thu, hàng tồn kho, máy móc thiết bị, cổ phiếu, vùng nguyên liệu...
Một trong những khoản vay lớn mới xuất hiện từ giữa năm 2019 là 500 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho Ngân hàng TMCP Hàng hải Chi nhánh TP. HCM. Khoản vay này được cầm cố bằng 50,4 triệu cổ phiếu quỹ của Công ty, phong tỏa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
Mặc dù vậy, cũng có một số khoản vay không có tài sản đảm bảo như gần 60 tỷ đồng tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam, gần 73 tỷ đồng tại Sinopac Chi nhánh TP. HCM, gần 4,6 tỷ đồng tại Ngân hàng Phát triển TP. HCM Chi nhánh Bến Tre, 23,3 tỷ đồng tại Ngân hàng Phương Đông Chi nhánh Pleiku, hơn 118 tỷ đồng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Ninh.
Trong các khoản vay, có một khoản vay đã quá hạn, hệ quả từ quá khứ để lại phát sinh từ thời điểm trước khi mua công ty con là Công ty TNHH Mía đường Attapeu. Đó là khoản vay 39,7 tỷ đồng tại Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, thế chấp bằng Khách sạn Hoàng Anh Attapeu thuộc sở hữu của Công ty Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu, kèm theo một số lượng hàng tồn kho, máy móc thiết bị và 3.441,3ha vùng mía nguyên liệu.
Nợ ngắn hạn nói chung và vay tài chính ngắn hạn nói riêng chiếm tỷ trọng lớn là vậy, nhưng TTC Sugar cũng có xu hướng gia tăng đầu tư dài hạn. Trong khi đó, nguồn vốn ngắn hạn nếu bị lạm dụng cho đầu tư dài hạn có thể đẩy doanh nghiệp vào trạng thái bấp bênh về tài chính.
Tổng tài sản của Công ty tại ngày 30/6/2019 là 16.810 tỷ đồng, trong đó tài sản dài hạn chiếm 8.173 tỷ đồng. Xu hướng đầu tư vào tài sản dài hạn đang gia tăng mạnh, thể hiện ở giá trị tài sản dở dang dài hạn dưới dạng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh từ 134 tỷ đồng hồi giữa năm 2018 lên gần 673 tỷ đồng vào giữa năm 2019 (tăng gấp 5 lần).
Giải thích về xu hướng gia tăng mạnh về đầu tư cho tài sản dài hạn, đại diện TTC Sugar cho biết, Công ty đang thực hiện đẩy mạnh tập trung đầu tư các đơn vị thành viên tiềm năng, cũng như phục vụ nhu cầu vốn dài hạn theo chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2020.
Tuy vậy, TTC Sugar cho biết, doanh nghiệp vẫn có những cơ sở cho sự ổn định tài chính, trong đó có sự “tiếp sức” từ khoản đầu tư gần 649 tỷ đồng từ DEG (một quỹ đầu tư Đức) được giải ngân vào tháng 9/2019. Khoản đầu tư này kỳ vọng tiếp tục góp phần lớn trong quá trình chuyển dịch cơ cấu vốn theo hướng dài hạn, nhằm đảm bảo nguồn lực ổn định cho quá trình phát triển bền vững của SBT. Cụ thể, DEG đã cam kết đầu tư chiến lược 28 triệu USD vào TTC Sugar dưới dạng mua cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.
| Đến ngày 30/6/2019, nợ phải trả đã giảm 6% Trả lời phóng viên Báo Đầu tư về tình trạng nợ của Công ty, đại diện TTC Sugar cho biết, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ 2018 - 2019 (kết thúc ngày 30/6/2019), thì nợ phải trả của Công ty đã ghi nhận giảm 642 tỷ đồng, tương đương giảm 6%. Trong đó, nợ vay ngắn hạn giảm 6% (tương đương 423 tỷ đồng) và nợ vay dài hạn giảm 29% (tương đương 737 tỷ đồng). TTC Sugar cho biết, với tình trạng nợ tại thời điểm 30/6/2019, hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu và hệ số nợ vay/tổng tài sản đạt 1,6 lần và 0,5 lần, lần lượt giảm 8% và 7% so với đầu niên độ. |
Tags:
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - "Cá mập" Phần Lan PYN Elite Fund nâng mục tiêu dài hạn cho VN-Index từ 2.500 điểm lên 3.200 điểm.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - KIDO xin ý kiến cổ đông về việc thông qua giao dịch bán 24,03% vốn tại KDF cho Nutifood, đồng thời bán nốt 49% vốn còn lại.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Tạm tính theo mức giá kết phiên sáng 27/11, HDBank có thể thu về gần 1.160 tỷ đồng nếu thoái thành công toàn bộ cổ phiếu VJC nắm giữ.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
(VNF) - HĐQT Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) đã phê duyệt phương án chào bán gần 17,8 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ.
(VNF) - Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HIPT tiếp tục đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Đoàn liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun hơn một năm qua, từng bước củng cố vị thế trong cơ cấu cổ đông của hãng taxi này.
(VNF) - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng.
(VNF) - Công ty cho biết sau khi rà soát, hồ sơ phát hành cần được điều chỉnh và bổ sung thông tin trước khi tiếp tục triển khai.
(VNF) - Thêm phương án tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế và được trừ ngưỡng doanh thu không chịu thuế trước khi tính thuế là 3 điểm mới được Bộ Tài chính đề xuất.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất, đối với cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế có thể tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên lợi nhuận thay vì áp theo doanh thu.
(VNF) - Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần theo hướng xem xét giảm mức thuế suất 15%, 25% xuống 10%, 20%.
(VNF) - Bên cạnh việc cấp vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%, Vingroup ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên.
(VNF) - Áp lực bán gia tăng mạnh ngay trước phiên ATC khiến VN-Index không thể trụ lại mốc kháng cự 1.670 điểm.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
