Tại thời điểm 30/6/2019, nợ phải trả của TTC Sugar là 10.954 tỷ đồng. Đây là tỷ lệ nợ khá cao so với vốn chủ sở hữu 5.856 tỷ đồng. Điều đáng chú ý đối với Công ty, phần lớn nợ phải trả là nợ ngắn hạn với hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm hơn 82% tổng nợ của Công ty.
Đặc biệt, nổi trội nhất trong các khoản nợ ngắn hạn chính là các khoản vay và nợ thuê tài chính với giá trị lên tới 7.280 tỷ đồng, chiếm 81% tổng nợ vay ngắn hạn. Đây là những khoản vay tại nhiều ngân hàng khác nhau, được thế chấp bằng nhiều loại tài sản như quyền sử dụng đất, các khoản phải thu, hàng tồn kho, máy móc thiết bị, cổ phiếu, vùng nguyên liệu...
Một trong những khoản vay lớn mới xuất hiện từ giữa năm 2019 là 500 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho Ngân hàng TMCP Hàng hải Chi nhánh TP. HCM. Khoản vay này được cầm cố bằng 50,4 triệu cổ phiếu quỹ của Công ty, phong tỏa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
Mặc dù vậy, cũng có một số khoản vay không có tài sản đảm bảo như gần 60 tỷ đồng tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam, gần 73 tỷ đồng tại Sinopac Chi nhánh TP. HCM, gần 4,6 tỷ đồng tại Ngân hàng Phát triển TP. HCM Chi nhánh Bến Tre, 23,3 tỷ đồng tại Ngân hàng Phương Đông Chi nhánh Pleiku, hơn 118 tỷ đồng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Ninh.
Trong các khoản vay, có một khoản vay đã quá hạn, hệ quả từ quá khứ để lại phát sinh từ thời điểm trước khi mua công ty con là Công ty TNHH Mía đường Attapeu. Đó là khoản vay 39,7 tỷ đồng tại Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, thế chấp bằng Khách sạn Hoàng Anh Attapeu thuộc sở hữu của Công ty Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu, kèm theo một số lượng hàng tồn kho, máy móc thiết bị và 3.441,3ha vùng mía nguyên liệu.
Nợ ngắn hạn nói chung và vay tài chính ngắn hạn nói riêng chiếm tỷ trọng lớn là vậy, nhưng TTC Sugar cũng có xu hướng gia tăng đầu tư dài hạn. Trong khi đó, nguồn vốn ngắn hạn nếu bị lạm dụng cho đầu tư dài hạn có thể đẩy doanh nghiệp vào trạng thái bấp bênh về tài chính.
Tổng tài sản của Công ty tại ngày 30/6/2019 là 16.810 tỷ đồng, trong đó tài sản dài hạn chiếm 8.173 tỷ đồng. Xu hướng đầu tư vào tài sản dài hạn đang gia tăng mạnh, thể hiện ở giá trị tài sản dở dang dài hạn dưới dạng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh từ 134 tỷ đồng hồi giữa năm 2018 lên gần 673 tỷ đồng vào giữa năm 2019 (tăng gấp 5 lần).
Giải thích về xu hướng gia tăng mạnh về đầu tư cho tài sản dài hạn, đại diện TTC Sugar cho biết, Công ty đang thực hiện đẩy mạnh tập trung đầu tư các đơn vị thành viên tiềm năng, cũng như phục vụ nhu cầu vốn dài hạn theo chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2020.
Tuy vậy, TTC Sugar cho biết, doanh nghiệp vẫn có những cơ sở cho sự ổn định tài chính, trong đó có sự “tiếp sức” từ khoản đầu tư gần 649 tỷ đồng từ DEG (một quỹ đầu tư Đức) được giải ngân vào tháng 9/2019. Khoản đầu tư này kỳ vọng tiếp tục góp phần lớn trong quá trình chuyển dịch cơ cấu vốn theo hướng dài hạn, nhằm đảm bảo nguồn lực ổn định cho quá trình phát triển bền vững của SBT. Cụ thể, DEG đã cam kết đầu tư chiến lược 28 triệu USD vào TTC Sugar dưới dạng mua cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.
| Đến ngày 30/6/2019, nợ phải trả đã giảm 6% Trả lời phóng viên Báo Đầu tư về tình trạng nợ của Công ty, đại diện TTC Sugar cho biết, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ 2018 - 2019 (kết thúc ngày 30/6/2019), thì nợ phải trả của Công ty đã ghi nhận giảm 642 tỷ đồng, tương đương giảm 6%. Trong đó, nợ vay ngắn hạn giảm 6% (tương đương 423 tỷ đồng) và nợ vay dài hạn giảm 29% (tương đương 737 tỷ đồng). TTC Sugar cho biết, với tình trạng nợ tại thời điểm 30/6/2019, hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu và hệ số nợ vay/tổng tài sản đạt 1,6 lần và 0,5 lần, lần lượt giảm 8% và 7% so với đầu niên độ. |
Tags:
(VNF) - Theo ông Cô Gia Thọ, sau 45 năm phát triển, Thiên Long đã đạt được nhiều thành tựu, duy trì lợi nhuận và cổ tức ổn định. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và vươn ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp cần nguồn lực đa dạng hơn.
(VNF) - Theo ông Michal Skalicky, Giám đốc Quan hệ khách hàng tại Home Credit Việt Nam, ngành tài chính tiêu dùng sẽ thúc đẩy sức mua nội địa và định hình nền văn hóa tín dụng có trách nhiệm, hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam.
(VNF) - Dù mặt bằng lãi suất có xu hướng gia tăng và thanh khoản thị trường chưa thực sự bứt phá, dư nợ margin vẫn lập kỷ lục mới trong quý I/2026, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào triển vọng trung hạn của thị trường chứng khoán.
(VNF) - Kết quý đầu năm, Đạm Hà Bắc báo lãi sau thuế 277 tỷ đồng, cao gấp 15 lần so với mức khiêm tốn 16 tỷ đồng trong quý I/2025.
(VNF) - Hoạt động cho vay và đầu tư trái phiếu tiếp tục đóng vai trò chủ lực, giúp lợi nhuận quý I/2026 của KBSV tăng 19%, đạt 57 tỷ đồng, dù chi phí tăng mạnh.
(VNF) - Trước câu hỏi của cổ đông về diễn biến cổ phiếu HPG, tỷ phú Trần Đình Long khẳng định giá cổ phiếu phụ thuộc vào thị trường và là yếu tố khách quan, doanh nghiệp không thể chi phối, đồng thời cho biết không đưa ra khuyến nghị mua – bán để tránh gây hiểu lầm cho nhà đầu tư.
(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với dư nợ cho vay đạt kỷ lục 10.500 tỷ đồng. Doanh thu môi giới tăng trưởng 86% so với cùng kỳ năm ngoái.
(VNF) - Tasco đặt mục tiêu lợi nhuận vượt mốc 1.000 tỷ đồng trong năm 2026, đồng thời đẩy mạnh chiến lược mở rộng hệ sinh thái xoay quanh ô tô và giao thông thông minh.
(VNF) - Lãnh đạo VPBankS tin rằng mục tiêu nâng dư nợ margin lên 50.000 tỷ đồng trong năm 2026 là hoàn toàn khả thi, đồng thời xem đây là động lực quan trọng để phá kỷ lục kinh doanh.
(VNF) - LPBS báo lãi sau thuế quý I đạt 72 tỷ đồng, khá khiêm tốn so với quy mô doanh thu hơn nghìn tỷ đồng cao kỷ lục.
(VNF) - Tự doanh khởi sắc giúp FPTS ghi nhận gần 160 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026, nhưng đà tăng bị kìm hãm đáng kể khi chi phí leo thang.
(VNF) - Dù doanh thu vẫn tăng trưởng, áp lực chi phí và khoản lỗ lớn từ danh mục đầu tư do ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị Trung Đông, Chứng khoán Rồng Việt đứt mạch lợi nhuận.
(VNF) - Công ty cổ phần Lilama 69-2 vừa bị Thuế TP.Hải Phòng áp dụng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do có số tiền nợ thuế hơn 33 tỷ đồng.
(VNF) - SSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.593 tỷ đồng trong quý I/2026, dẫn đầu nhóm công ty chứng khoán và tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Thế Minh, trong khi dòng vốn toàn cầu đang quay trở lại cổ phiếu và nhiều thị trường chứng khoán đã bước vào xu hướng tăng trung hạn, chứng khoán Việt Nam vẫn chưa thực sự bùng nổ. VN-Index có thể chưa bứt phá nếu nhìn bằng tiền, nhưng khi đặt trong tương quan với vàng, thị trường đang lùi về vùng định giá thấp hiếm thấy trong lịch sử.
Sự bứt tốc về doanh thu trong quý đầu năm không đủ giúp Chứng khoán APG cải thiện lợi nhuận, khi chi phí tài chính tăng đột biến.
(VNF) - Lợi nhuận kế hoạch đề ra giảm 70%, Vinaconex vẫn 'hứa' chi trả 16% cổ tức cho các cổ đông trong năm 2026
(VNF) - Bộ đôi VIC – VHM là hai cái tên nổi bật nhất trong nhóm cổ phiếu tăng mạnh tuần qua, đồng thời cũng là lực kéo chủ đạo giúp VN-Index chinh phục lại mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, phía sau “cặp trụ” này, phần còn lại của thị trường vẫn vận động phân hóa mạnh, với dòng tiền liên tục xoay vòng giữa các mã, cho thấy nền tảng tăng trưởng chưa thực sự bền vững.
(VNF) - Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX vừa công bố kết quả kinh doanh Quý 1/2026 với lợi nhuận giảm hơn 64% so với cùng kỳ
(VNF) - Thị trường chứng khoán biến động mạnh, Chứng khoán EVS đẩy mạnh hoạt động tự doanh với quy mô danh mục tăng gần 46% chỉ trong quý I/2026. Tuy nhiên, thay vì tạo lợi nhuận, danh mục này lại ghi nhận chênh lệch âm gần 100 tỷ đồng so với giá ghi sổ.
(VNF) - Trước biến động của vĩ mô thế giới, ban lãnh đạo MWG khẳng định không thay đổi kế hoạch tăng trưởng năm 2026, nhấn mạnh về văn hoá "không xin xỏ" của doanh nghiệp, không trông chờ hỗ trợ, không hoàn thành là không có thưởng.
(VNF) - Năm 2026, Helio Energy đặt mục tiêu tăng trưởng với doanh thu thuần dự kiến đạt 227,12 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kế hoạch là 57,47 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 2 lần và gấp 4 lần mức thực hiện năm 2025.
(VNF) - TJC dự kiến chi cổ tức tiền mặt tới 90%, tương đương hơn 77 tỷ đồng. Số tiền này gần như "ngốn" toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tính đến cuối năm 2025.
(VNF) - Trong năm 2026, công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lên kế hoạch doanh thu đạt 3.495 tỷ đồng, nâng lợi nhuận trước thuế lên 1.520 tỷ đồng
(VNF) - Theo báo cáo của FiinGroup, lũy kế quý I/2026, tổng giá trị rút ròng đạt hơn 14,4 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 2,6 lần so với cùng kỳ và đánh dấu quý thứ 5 liên tiếp dòng vốn ở trạng thái âm.
(VNF) - Theo ông Cô Gia Thọ, sau 45 năm phát triển, Thiên Long đã đạt được nhiều thành tựu, duy trì lợi nhuận và cổ tức ổn định. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và vươn ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp cần nguồn lực đa dạng hơn.
(VNF) - Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình đang lên kế hoạch chuyển đổi khu “đất vàng” tại số 277 đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) thành tổ hợp căn hộ, văn phòng và trường học với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 10.000 tỷ đồng.
