Liên tục mở rộng đầu tư, hệ sinh thái Tập đoàn Y tế Phương Châu kinh doanh ra sao?

Nhà sáng lập, CEO Tập đoàn Y tế Phương Châu Nguyễn Thị Ngọc Hồ hiện đang là người đại diện theo pháp luật của: Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Phương Châu; Công ty cổ phần Phương Châu Sài Gòn; Công ty cổ phần Bệnh viện Phương Nam; Công ty TNHH MTV Phương Châu Sóc Trăng; Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Phương Châu – Bệnh viện Quốc tế Phương Châu.

Công ty Phương Châu – hạt nhân lõi kinh doanh ra sao?

Theo dữ liệu của VietnamFinance, năm 2023 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Phương Châu (Công ty Phương Châu) đạt hơn 615,7 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt hơn 216,4 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty Phương Châu năm 2023 đạt hơn 1,1 tỷ đồng, tăng gấp 27,7 lần so với cùng kỳ. Mặc dù công ty đã kiểm soát được chi phí tài chính (giảm 43,3% so với cùng kỳ) nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần 7% lên mức hơn 81,4 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty ghi nhận hơn 126,2 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, sau khi trừ đi các chi phí Công ty Phương Châu báo lãi sau thuế hơn 113,3 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến thời điểm cuối năm 2023, Công ty Phương Châu có tổng cộng tài sản là gần 1.790,1 tỷ đồng, tập trung chủ yếu nằm ở tài sản dài hạn của công ty gần 1.616,6 tỷ đồng. Thời điểm này công ty có hơn 36,7 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền.

Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty tăng mạnh từ 25,47 tỷ đồng lên 122,31 tỷ đồng (cuối năm 2023), cho thấy công ty đang mở rộng hoặc tăng doanh thu bán chịu. Trong khi đó, hàng tồn kho của công ty tăng nhẹ từ 10,41 tỷ đồng lên 11,97 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty Phương Châu tính đến cuối năm 2023 là hơn 196,86 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là hơn 94,54 tỷ đồng và nợ dài hạn hơn 102,31 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của công ty hiện hơn 89,64 tỷ đồng, chiếm 45,5% nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu của Công ty Phương Châu hiện là hơn 1.593,2 tỷ đồng.

Trên bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Công ty Phương Châu âm 2,4 tỷ đồng. Trong khi đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 152,6 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 788,6 tỷ đồng.

Có thể thấy, mặc dù dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tài chính đều tăng, dòng tiền thuần lại âm trong năm 2023 do hoạt động đầu tư mở rộng đáng kể.

Chỉ số tài chính Bệnh viện Phương Nam vừa đii vào hoạt động

Đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Phương Nam (Bệnh viện Phương Nam), theo dữ liệu của VietnamFinance, năm 2023 doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty là gần 8,1 tỷ đồng, tăng 195,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, chi phí tài chính của công ty tăng mạnh từ 1,3 triệu đồng lên hơn 17,1 tỷ đồng, tăng gấp 130,8 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, chi phí doanh nghiệp giảm mạnh gần 69% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức hơn 3,04 tỷ đồng xuống còn hơn 951,6 triệu đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Bệnh viện Phương Nam âm hơn 10,06 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm hơn 3,04 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, Bệnh viện Phương Nam báo lỗ sau thuế hơn 10,28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 3 tỷ đồng, tăng lỗ gần 13,3 tỷ đồng.

Tổng cộng tài sản của Bệnh viện Phương Nam tính đến cuối năm 2023 là hơn 1.077,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn là hơn 24,2 tỷ đồng và tài sản dài hạn hơn 1.053,2 tỷ đồng.

Thời điểm này công ty có hơn 264,8 triệu đồng tiền và các khoản tương đương tiền; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 22,7 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, Bệnh viện Phương Nam có nợ phải trả là hơn 786,6 tỷ đồng, trong đó chiếm chủ yếu là nợ dài hạn với gần 768,8 tỷ đồng (chiếm 97,7% nợ phải trả).

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn của công ty hiện gần 738,5 tỷ đồng, chiếm gần 94% nợ phải trả của doanh nghiệp.

Vốn chủ sở hữu của công ty hiện là hơn 290,9 tỷ đồng. Như vậy, hiện hệ số nợ phải trả trên vốn sở hữu của công ty là gấp 2,7 lần. Điều này cho thấy Bệnh viện Phương Nam sử dụng nhiều vốn vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Trên bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Bệnh viện Phương Nam âm hơn 7,4 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái dương hơn 5 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư của công ty âm hơn 385,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm hơn 11,4 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Phương Châu Sóc Trăng

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Phương Châu Sóc Trăng ghi nhận doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 là hơn 97,9 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu thuần đạt hơn 95,2 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt hơn 3,4 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ từ hơn 1,1 tỷ đồng lên 4,8 tỷ đồng. Chi phí lãi vay trong kỳ giảm mạnh từ 12,1 tỷ đồng xuống còn gần 2 tỷ đồng (tương đương mức giảm gần 84,3% so với cùng kỳ năm ngoái).

Tổng cộng tài sản đến cuối năm 2023 của Công ty TNHH MTV Phương Châu Sóc Trăng là hơn 374,9 tỷ đồng. Trong đó, tập trung phần lớn ở tài sản dài hạn với hơn 362,6 tỷ đồng; và tài sản ngắn hạn là hơn 12,2 tỷ đồng. Thời điểm này công ty có hơn 1,9 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền.

Nợ phải trả của công ty tính đến cuối năm 2023 là hơn 35,9 tỷ đồng, tập trung ở nợ ngắn hạn. Theo báo cáo tài chính cho thấy, thời điểm này công ty ghi nhận hơn 4,7 tỷ đồng Phải trả người lao động (thời điểm năm 2022 là hơn 3,8 tỷ đồng).

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của công ty là hơn 23,8 tỷ đồng, chiếm 66,6% nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu là hơn 339 tỷ đồng, giảm hơn 12 tỷ đồng so với hồi đầu năm.