Muốn đầu tư 7.400 tỷ đồng xây bến cảng Liên Chiểu, tiềm lực của Cảng Đà Nẵng ra sao?

Như VietnamFinance trước đó thông tin, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (HNX: CDN), doanh nghiệp này đã thông qua việc đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu (giai đoạn khởi động) với tổng mức đầu tư lên khoảng 7.400 tỷ đồng.

Cụ thể, Đại hội đã chấp thuận giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để cơ quan có thẩm quyền cho phép Cảng Đà Nẵng được đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu (giai đoạn khởi động). Kết quả biểu quyết cho thấy số phiếu tán thành là 55/55 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Về bức tranh tài chính của Cảng Đà Nẵng, theo tìm hiểu của VietnamFinance, doanh nghiệp này cghi nhận doanh thu 278 tỷ đồng trong quý I/2023. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý này đạt 109 tỷ đồng, giảm gần 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Sau khi trừ tất cả chi phí, lợi nhuận sau thuế trong quý I/2023 của Cảng Đà Nẵng chỉ còn 66 tỷ đồng, tăng gần 2 tỷ đồng so với quý I/2021.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp này trong quý I/2023 ghi nhận ở mức -29 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái đạt 9 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền đầu tư ghi nhận -28 tỷ đồng. Dòng tiền này ghi nhận con số âm là do trong năm 2022, doanh nghiệp này đã mạnh tay cho việc mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác (62 tỷ đồng).

Ngược lại với dòng tiền đầu tư, dòng tiền tài chính của Cảng Đà Nẵng cũng ghi nhận con số 48 tỷ đồng. Đây là dòng tiền thu được từ việc đi vay.

Tính đến hết quý I/2023, Cảng Đà Nẵng có tổng tài sản 2.095 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 902 tỷ đồng và tài sản dài hạn đạt 1.192 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong tài sản ngắn hạn, doanh nghiệp sử dụng 524 tỷ đồng cho việc đầu tư tài chính ngắn hạn. Đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng, với giá trị 524 tỷ đồng được gửi tại các ngân hàng thương mại cổ phần với lãi suất từ 4,6%/năm đến 10,8%/năm.

Bên cạnh đó, tài sản dở dang dài hạn của Cảng Đà Nẵng cũng ghi nhận sự tăng lên mạnh mẽ từ 77 tỷ đồng lên 124 tỷ đồng. Đây là số tiền Cảng Đà Nẵng đang tiến hành xây dự án trung tâm logistics tại Hòa Vang, dự án xây dựng bãi sâu cầu cảng số 4,5 và một số dự án khác.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Cảng Đà Nẵng có xu hướng giảm nhẹ từ 473 tỷ đồng xuống còn 442 tỷ đồng trong quý I/2023. Trong đó, nợ ngắn hạn là 157 tỷ đồng và nợ dài hạn chiếm 285 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu cũng tăng lên từ 1.586 tỷ đồng lên 1.652 tỷ đồng.