SAM Holdings bổ sung 300 tỷ đồng trái phiếu vào nguồn vốn lưu động

Theo đó, SAM Holdings đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu, đạt 100% kế hoạch đề ra. Đây là đợt huy động trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 24 tháng với lãi suất 11%/năm và trả lãi 6 tháng/lần.

Lô trái phiếu này được đảm bảo bằng 24 triệu cổ phiếu (trị giá 350 tỷ đồng) tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty Cổ phần (UPCoM: PRT) và 20 triệu cổ phiếu (trị giá gần 210 tỷ đồng) tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP).

Được biết, trong tổng số 300 tỷ đồng huy động được thì có 23 tỷ đồng là của tổ chức và 276 tỷ đồng - chiếm 92% tổng số tiền huy động là của cá nhân. Mục đích của đợt huy động vốn này là nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt đông kinh doanh của công ty.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của SAM Holdings khá trồi sụt. Lũy kế nửa đầu năm, công ty chỉ đạt 806 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 7,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ 2019 lần lượt giảm 31% và 55%.

Năm 2020, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 3.107 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 123 tỷ đồng, tăng 2% và giảm 9% so với thực hiện 2019. Như vậy, công ty mới hoàn thành 26% mục tiêu doanh thu và còn cách khá xa vạch đích lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Tính tại ngày 30/6/2020, SAM Holdings có tổng tài sản là 5.650 tỷ đồng, tăng 8,5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, phần lớn là khoản phải thu ngắn hạn trị giá 1.846 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản và khoản đầu tư tài chính dài hạn trị giá 1.448 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản...

Chốt phiên giao dịch ngày 28/9, cổ phiếu SAM giảm nhẹ về vùng giá 10.750 đồng/cổ phiếu.