Tập đoàn NRC: Quý III/2025 lãi ròng 24 tỷ, tiền mặt chưa nổi 1 triệu đồng

NRC thoát lỗ ngoạn mục

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 vừa công bố, doanh thu thuần quý III của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (NRC) đạt hơn 113,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận gần 1,3 tỷ đồng.

Kết quả này nhờ vào việc công ty phát sinh doanh thu hàng hoá đạt hơn 35,3 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ tăng lên hơn 78,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty ghi nhận chi phí tài chính tăng gấp 4,7 lần từ mức hơn 1,2 tỷ đồng lên hơn 5,8 tỷ đồng. Công ty cũng phát sinh thêm 290 triệu đồng chi phí bán hàng.

Trong quý III, công ty ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 30,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2024 âm hơn 7,3 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, NRC báo lãi sau thuế hơn 23,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2024 báo lỗ gần 6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NRC ghi nhận doanh thu thuần hơn 124,8 tỷ đồng, tăng gấp 32,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2024 đạt hơn 3,8 tỷ đồng). Công ty báo lãi sau thuế gần 25,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lỗ gần 16,3 tỷ đồng.

Tiền mặt chưa nổi 1 triệu đồng

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của NRC đến 30/9/2025 là hơn 2.066,3 tỷ đồng, tăng thêm gần 137 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Tính đến ngày 30/9/2025, NRC có tiền mặt chưa nổi 1 triệu đồng; công ty có hơn 1 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận khoản đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần Danh Khôi TK là 99,8 tỷ đồng.

NRC hiện có khoản phải thu gần 127 tỷ đồng bao gồm các khoản tiền hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa Công ty và Công ty cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings tại các dự án khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (phân khu số 2, 4 và 9) và dự án trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương I.

Cùng với đó là khoản tiền phải thu theo biên bản thanh lý hợp đồng liên quan đến việc thuê và nhận quản lý vận hành Sales Gallery và nhà điều hành Đà Nẵng với CTCP Dịch vụ - Quản lý tài sản DKPM. Số dư tại ngày 30/9/2025 là gần 6,4 tỷ đồng.

Tiếp đó, NRC có khoản phải thu gần 49,6 tỷ đồng tại CTCP phát triển địa ốc Sài Gòn 5. Theo thuyết minh, đây là khoản phải thu liên quan tới thoả thuận thanh lý hợp đồng mua bán khu thương mại tại dự án Bình Đăng (Saigon Metro Mall) theo biên bản thoả thuận thanh lý ngày 22/1/2025.

Bên cạnh đó, công ty cũng có khoản phải thu tại Công ty TNHH XDTM và DV Vi Nam hơn 39,7 tỷ đồng. Đây là khoản ký quỹ cho Vinam để nhận bao tiêu khu chợ và trung tâm thương mại thuộc dự án Lagi New City.

Tính đến 30/9/2025, NRC đang ghi nhận gần 1.190,5 tỷ đồng phải thu dài hạn khác. Trong đó, có hơn 197,7 tỷ đồng tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tân Tiến. Đây là khoản tiền hợp tác đầu tư và kinh doanh dự án Khu du lịch The Bale – Mũi Né tại tỉnh Bình Thuận.

Công ty cũng ghi nhận phải thu 198 tỷ đồng Công ty cổ phần ABFAST. Đây là khoản tiền đầu tư khu D, dự án khu nhà ở Đại Nam, tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, công ty còn có 299,5 tỷ đồng phải thu tại CTCP Đầu tư xây dựng Saigon Land. Đây là khoản tiền đặt cọc cho Saigon Land để sẵn sàng tham gia vào dự án phát triển khu căn hộ cao tầng toạ lạc tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương do Saigon Land làm chủ đầu tư.

Dự án đã hoàn tất hồ sơ liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư, thiết kế ý tưởng, phê duyệt quy hoạch 1/500; đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính và đang thực hiện các thủ tục đăng bộ sang tên chủ sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nợ phải trả của NRC đến ngày 30/9/2025 tăng 14%, từ mức hơn 773,3 tỷ đồng lên hơn 880,2 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do giá trị phải trả người bán ngắn hạn tăng vọt từ 4 tỷ đồng lên hơn 167 tỷ đồng. Trong đó, gần 80 tỷ đồng là phí dịch vụ tư vấn tìm kiếm nhà đầu tư CTCP Bất động sản Netland phải trả cho Danh Khôi Holdings; và hơn 83 tỷ đồng là khoản phải trả cho các nhà cung cấp ngành lương thực.

Trong khi đó, dư nợ vay của NRC giảm 20%, về gần 285 tỷ đồng, chủ yếu do giảm dư nợ trái phiếu từ 223 tỷ đồng về 160 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty đến ngày 30/9/2025 là hơn 1.186 tỷ đồng.