Trả 1.030 tỷ cho BIDV trong 2 ngày, Công ty bầu Đức còn nợ bao nhiêu?

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) vừa có hai thông báo liên tiếp cập nhật về tiến độ thanh toán nợ lô trái phiếu HAGLBOND16.26 do BIDV là trái chủ.

Lần thứ nhất, vào ngày 29/12, HAGL cho biết đã thanh toán 206 tỷ đồng trong nợ gốc. Sau khi thanh toán, tổng số nợ gốc trái phiếu mà HAGL còn nợ lại là 1.590 tỷ đồng.

Lý do chưa thanh toán số tiền còn lại nêu trên được HAGL cho biết do "chưa thu đủ tiền từ khoản nợ của Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HNG) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty".

Tại bản công bố hôm 30/12, HAGL cho biết vừa thanh toán thêm được 824 tỷ đồng nợ gốc. Tổng nợ đã HAGL đã trả cho BIDV là 1.030 tỷ đồng.

Sau 2 đợt thanh toán, HAGL còn 766 tỷ đồng nợ gốc. Số tiền lãi chưa thanh toán lũy kế đến ngày 29/12 là hơn 3.621 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến thanh toán phần còn lại nêu trên được HAGL cam kết diễn ra trong quý II/2025.

Nêu lý do chưa thanh toán phần còn lại, HAGL không đề cập tới khoản nợ của HAGL Agrico nữa, mà cho biết vì "chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lời của công ty".

Lô trái phiếu mà công ty bầu Đức đang trả nợ được phát hành từ cuối năm 2016, do BIDV làm trái chủ. Giá trị phát hành theo mệnh giá là 6.596 tỷ đồng, trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản gồm hàng chục ngàn hecta quyền thuê đất tại Lào, Campuchia…

Trong năm nay, HAGL có nhiều lần trả nợ cho lô trái phiếu này. Trước đó, vào ngày 15/1, HAGL trả hơn 84,5 tỷ đồng. Ngày 2/2, công ty của bầu Đức trả tiếp hơn 357,5 tỷ đồng. Ngày 29/8, doanh nghiệp này trả thêm 100 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, tại ngày 30/9, doanh nghiệp của bầu Đức còn 4.126 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và 3.097 tỷ đồng nợ vay tài chính dài hạn. Tổng nợ vay đã giảm 645 tỷ đồng so với đầu năm, tuy nhiên áp lực trả nợ ngắn hạn vẫn rất lớn.

Công ty có hơn 4.130 tỷ đồng nợ trái phiếu (dài hạn) do BIDV làm trái chủ, chiếm phần lớn trong phần nợ vay. Ngoài ra, còn nhiều chủ nợ ngân hàng khác, phần lớn cho vay các khoản ngắn hạn.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đang cho HAGL vay 1.626 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho vay 459 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho vay 556 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.194 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 851 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, tăng 20% so với cùng kỳ nhờ tiết giảm giá vốn và chi phí cố định.

HAGL hiện định hướng là tập đoàn nông nghiệp, với các sản phẩm chủ lực gồm chuối, sầu riêng, heo ăn chuối và một số sản phẩm từ thịt heo như xúc xích, chả lụa…

Bầu Đức khẳng định doanh nghiệp đã vực dậy nhờ nông nghiệp và theo đuổi chiến lược phát triển nông nghiệp tuần hoàn.

Thời gian tới, HAGL tiếp tục tái cơ cấu tài chính để giảm mạnh dư nợ ngân hàng, cắt giảm chi phí lãi vay và duy trì dòng tiền ổn định cho sản xuất kinh doanh.