Vừa tất toán xong, BIMICO lại phát hành trái phiếu vay nợ thêm 300 tỷ

Khải Đăng - 30/07/2024 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (BIMICO) mới phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu có mã KSBH2429001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, khối lượng trái phiếu là 3.000 trái phiếu, kỳ hạn lô trái phiếu là 5 năm kể từ ngày 28/6/2024. Lô trái phiếu được phát hành vào ngày 28/6/2024 và được hoàn tất vào ngày 18/7/2024. Ngày đáo hạn sẽ là ngày 28/6/2029.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Cuối tháng 4/2024, BIMICO đã tất toán thành công lô trái phiếu trị giá 350 tỷ đồng, phát hành từ năm 2021.

Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (BIMICO) có trụ sở tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lĩnh vực kinh doanh chính là khai thác khoáng sản, sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại dịch vụ và xây lắp.

Tính đến 19/4/2024, công ty có vốn điều lệ 1.147 tỷ đồng. Hiện nay, BIMICO có 4 công ty con, 1 công ty liên kết trực tiếp, 1 công ty liên kết gián tiếp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2024, Doanh thu 3 tháng đầu năm của BIMICO giảm 62% chỉ đạt 42,4 tỷ đồng, cùng với đó lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại 31/3/2024, BIMICO có tổng tài sản là 4.948 tỷ đồng, trong đó, 109 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, và 1.909 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, 26 tỷ đồng hàng tồn kho và 2.288 tỷ tài sản dài hạn.

Cùng với đó, nợ phải trả đạt 2.333 tỷ đồng và 2.615 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024. Cụ thể, KSB đặt mục tiêu doanh thu 750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 16% và 23,5% so với năm 2023.

Được biết, KSB đang sở hữu nhiều mỏ đá lớn như mỏ Tân Mỹ, Phước Vĩnh tại Bình Dương, mỏ Thiện Tân 7 tại tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đang nắm giữ trực tiếp 11% cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB), đơn vị có nhiều mỏ đá khai thác tại tỉnh Đồng Nai với công suất khai thác hơn 6 triệu m3/năm. Hiện KSB có kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu chi phối tại VLB. Ngoài ra, KSB còn là nhà cung cấp đá cho một số dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc Nam.

Cũng tại Đại hội này, Hội đồng quản trị BIMICO đã thông qua đổi tên Công ty cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương thành Công ty cổ phần KSB.