Tổng công ty Thăng Long: Tiền mặt chỉ còn hơn 1 tỷ, nợ phải trả 1.880 tỷ đồng

Tiền mặt còn hơn 1 tỷ, nợ phải trả hơn 1.880 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2024 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP (gọi tắt TCT Thăng Long) công bố, doanh thu của công ty trong kỳ ghi nhận hơn 831,52 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đóng góp chủ yếu là doanh thu hoạt động xây dựng hơn 742,45 tỷ đồng và doanh thu thu phí đường bộ dự án BOT hơn 65,50 tỷ đồng.

Kết thúc kỳ, TCT Thăng Long báo lãi sau thuế hơn 6,17 tỷ đồng, giảm tới 55,3% so với cùng kỳ năm 2023. Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm từ 278 đồng của cùng kỳ năm trước xuống còn 64 đồng trong kỳ này.

Tổng cộng tài sản của TCT Thăng Long tại ngày 30/6/2024 là hơn 2.521,30 tỷ đồng, giảm 10,5% so với hồi đầu năm. Tập trung chủ yếu ở tài sản ngắn hạn với hơn 2.173,40 tỷ đồng, chiếm tới 86,2% tổng tài sản.

Công ty có hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và hơn 95,64 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn của công ty lên tới hơn 1.200,04 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2024, hàng tồn kho của công ty ghi nhận hơn 705,38 tỷ đồng, tập trung chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hơn 697,80 tỷ đồng, chiếm gần 99% hàng tồn kho.

Nợ phải trả của TCT Thăng Long tính đến ngày 30/6/2024 là hơn 1.880,32 tỷ đồng, tập trung ở nợ ngắn hạn (hơn 1.823,58 tỷ đồng, chiếm 97% nợ phải trả).

Tổng nợ vay của công ty là hơn 794,66 tỷ đồng, chiếm 42,3% nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu của công ty là hơn 640,98 tỷ đồng. Hiện hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của TCT Thăng Long là gấp gần 3 lần.

Trên bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của công ty âm hơn 221,25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm hơn 91,11 tỷ đồng. Trong khi đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 234,94 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái âm hơn 220,18 tỷ đồng.

Trúng nhiều gói thầu có giá trị nghìn tỷ đồng

Tổng công ty Thăng Long-CTCP là một doanh nghiệp được thành lập ngày 6/7/1973, là đơn vị xây dựng cầu đường hàng đầu của Việt Nam. Công trình đầu tiên là xây dựng cầu Thăng Long (1973-1985) - cây cầu lớn nhất thời bấy giờ với quy mô 2 tầng: tầng dưới là đường sắt và đường bộ, tầng trên là đường ô tô rộng 23m với tổng chiều dài toàn cầu trên 10km.

Tháng 5/2014, Tổng công ty Thăng Long chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần. Hiện nay, trụ sở chính của công ty tại số 72, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Việt Hà, chức vụ Tổng giám đốc.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Tổng công ty đã xây dựng hàng trăm cây cầu lớn, hàng nghìn công trình dân dụng, công trình giao thông, bến cảng, sân bay.... như: cầu Kiền, cầu Sông Gianh, cầu Phù Đổng, cầu Vĩnh Tuy, cầu Hoàng Long, cầu đường sắt, cầu Pá Uôn, đường cao tốc Sài gòn-Trung Lương, đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên– Quốc lộ 3, các nút giao cầu vượt thép tại TP Hà Nội và TP. HCM, dự án BOT Cầu Yên Lệnh, dự án BOT Đường 188,…

Kể từ ngày phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia (ngày 25/8/2014) đến nay, Tổng công ty Thăng Long-CTCP (TCT Thăng Long) đã tham gia đấu và trúng tới 42 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 21.085,07 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 1.264,01 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 19.821,06 tỷ đồng.

Trong vai trò độc lập, ngày 29/7/2024 TCT Thăng Long trúng Gói thầu Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường phục vụ ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông trên các tuyến đường Hoàng Dư Khương, đường Hương Giang, nhánh rẽ VK 92, nhánh rẽ CX Nguyễn Trung Trực, nhánh rẽ CX Hoàng Diệu quận 10 do Tổng công ty Điện lực TP. HCM TNHH làm chủ đầu tư. Giá trúng thầu hơn 23,42 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 23,70 tỷ đồng.

Trước đó, TCT Thăng Long từng trúng gói thầu trị giá hơn 530 tỷ đồng vào tháng 5/2023. Cụ thể, công ty trúng Gói thầu Thi công xây dựng công trình dự án liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam là chủ đầu tư với giá trúng thầu hơn 532,99 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 538,77 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng từng trúng Gói thầu số 02 Thi công xây dựng hệ thống an toàn giao thông do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư với giá gói thầu hơn 95,07 tỷ đồng; TCT Thăng Long trúng thầu với giá hơn 95,01 tỷ đồng trong vai trò độc lập.

Trong vai trò liên danh, gói thầu có trị giá hơn 2.600 tỷ đồng mà TCT Thăng Long từng trúng là Gói thầu số 6.12 Thi công xây dựng và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình Hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và tuyến số 2, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP làm chủ đầu tư. TCT Thăng Long liên danh cùng 5 nhà thầu khác trúng thầu gói thầu này với giá hơn 2.630,37 tỷ đồng, giá dự toán gói thầu hơn 2.655,87 tỷ đồng.

Một gói thầu có giá trị lớn khác cũng về tay có sự góp mặt của TCT Thăng Long là Gói XL3 Xây dựng nút giao cuối tuyến thuộc phân đoạn Km90+472 – Km91+568 do Sở Giao thông vận tải Long An làm chủ đầu tư. Theo đó, Liên danh TCT Thăng Long – Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Trung Thành – CTCP đầu tư Tam Sơn trúng thầu với giá hơn 431,32 tỷ đồng, giá dự toán hơn 431,56 tỷ đồng.

Đáng chú ý, với vai trò liên danh phụ, Liên danh TCT Thăng Long – CTCP Tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam – CTCP xây dựng trung Nam E&C – CTCP Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi – CTCP đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên từng trúng Gói thầu số 13-XL Thi công xây dựng đoạn Km47+000 –Km66+965,91 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư dưới hình thức chỉ định thầu. Giá trúng thầu hơn 5.336,85 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 6.241,66 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong vai trò liên danh chính, Liên danh TCT Thăng Long – CTCP xây dựng cầu 75 – CTCP Đầu tư xây dựng Khang Nguyên cũng trúng Gói thầu số 12 Xây dựng cầu Kênh Đào - Km2+200, cầu Tổ Hợp - Km3+600 (bao gồm công tác khảo sát, thiết kế BVTC và đảm bảo an toàn giao thông thủy cầu Tổ Hợp) do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư với giá trúng thầu hơn 937,37 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 1.028,96 tỷ đồng.