Theo phương án mua lại, Hữu Nghị sẽ chi khoảng 71,3 tỷ đồng để thực hiện mua lại, trong đó, gốc trái phiếu 70 tỷ và lãi trái phiếu là 1,3 tỷ đồng.
Theo tài liệu của VietnamFinance, Đây là lô trái phiếu duy nhất còn lưu hành trên thị trường (lô HNFH2125002) của công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị. Lô trái phiếu này được phát hành với mục đích bổ sung vốn sản xuất kinh doanh và thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh cho thuê nhà xưởng cùng công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế Alpha.
Được biết, năm 2023, Hữu Nghị thực hiện chi trả 02 lần lãi với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 12/2023, Hữu Nghị đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 của năm 2022, tỷ lệ thực hiện 25%/cổ phiếu, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phần sẽ được nhận 2.500 đồng.
Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 1.341 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 13,2 tỷ đồng xuống còn 10 tỷ đồng.
Cùng với đó, 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Hữu Nghị chỉ đạt 27 tỷ đồng, giảm gần 70% so với cùng kỳ năm trước đó.
Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Thực phẩm Hữu Nghị đang dừng ở mức 1.946 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,6% so với đầu năm. Tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp lên đến 1.410 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 968 tỷ đồng và nợ dài hạn chiếm hơn 442 tỷ đồng.
