CC1: Quý I, doanh thu tăng gấp 2,5 lần, đạt gần 1.400 tỷ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CC1, quý I/2024, doanh thu thuần đạt 1.395 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự tăng trưởng diễn ra ở tất cả mảng kinh doanh của công ty, bao gồm: xây lắp (665 tỷ đồng, tăng 2,4 lần), bán hàng hóa (661 tỷ đồng, tăng 2,9 lần), bán thành phẩm (24 tỷ đồng, tăng 4,9 lần), cung cấp dịch vụ (44 tỷ đồng, tăng 5%)

Nhờ đó, lợi nhuận gộp tăng 47% so với cùng kỳ, đạt 79 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 5,7%.

Trong quý, CC1 đã tiết giảm 43% chi phí tài chính và 5% chi phí quản lý. Song do không còn được hỗ trợ bởi doanh thu tài chính lớn như năm trước (chỉ đạt 13 tỷ đồng, giảm 81%, do không còn lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư), CC1 chỉ có thể kết thúc quý I/2024 với khoản lãi trước thuế 11,3 tỷ đồng, tăng 1,3% và lãi sau thuế 8,8 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của CC1 đạt 14.881 tỷ đồng, giảm 0,4% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là các khoản phải thu tăng 3,5% trong quý I, lên 7.351 tỷ đồng, chiếm 49,4% tài sản. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 158 tỷ đồng

Hàng tồn kho cũng tăng 39% lên 1.294 tỷ đồng, chiếm 8,7% tài sản, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án: Tropicana Nha Trang (145 tỷ đồng), bệnh viện đa khoa Bình Dương (127 tỷ đồng), nhà ga T3 Tân Sơn Nhất (59 tỷ đồng)…

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 1,5% lên đạt 2.625 tỷ đồng, chiếm 17,6% tài sản, phần lớn nằm tại dự án đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Bình (2.053 tỷ đồng), khu dân cư Hạnh Phúc (550 tỷ đồng)…

Do sự gia tăng của các khoản phải thu và hàng tồn kho, dòng tiền kinh doanh quý I âm 682 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, CC1 đã phải tăng dòng tiền đi vay 35% lên 1.366 tỷ đồng để bù đắp. Song do phải trả nợ gốc vay lớn, đạt 1.409 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần quý I vẫn âm 757 tỷ đồng. Điều này đã khiến lượng tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý chỉ còn 1.964 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm. 

Cộng với các khoản tiền gửi ngân hàng khác (đạt 119 tỷ đồng, tăng 45%), tổng quỹ tiền của CC1 khi kết thúc quý I/2024 đạt 2.083 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm, chiếm 13,9% tài sản.

Về nguồn vốn, tại ngày 31/3/2024, nợ phải trả của CC1 đạt 10.625 tỷ đồng, giảm 0,7% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 4.244 tỷ đồng, tăng 1%.

Vốn chủ sở hữu của CC1 đạt 4.256 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,49 lần.