Quý I, Ricons lãi 14 tỷ, quỹ tiền suy giảm, phải thu gia tăng

Theo báo cáo tài chính quý của Ricons, quý I/2024, doanh thu thuần đạt 1.619 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự suy giảm của mọi mảng kinh doanh: xây lắp giảm 5%, bất động sản đầu tư giảm 66%, cho thuê và thanh lý thiết bị xây dựng giảm 34%, riêng mảng bán vật liệu xây dựng “trắng” doanh thu.

Dù doanh thu giảm, song nhờ cải thiện được giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 58 tỷ đồng, tăng 38%, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 3,6%.

Trong quý, Ricons có thêm 15 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 12%. Trong khi đó, chi phí quản lý tăng 13%, đạt 40 tỷ đồng. Công ty cũng phải chịu khoản lỗ khác 6 tỷ đồng.

Bởi vậy, kết quý I/2024, Ricons chỉ có lãi sau thuế 14,3 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Ricons đạt 7.466 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm tới 56,7% tổng tài sản, đạt 4.235 tỷ đồng, tăng 2,3%. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đạt 250 tỷ đồng.

Quỹ tiền của Ricons trong quý I suy giảm nhẹ, đạt 1.277 tỷ đồng, giảm 5%, gồm: tiền và các khoản tương đương tiền đạt 613 tỷ đồng, giảm 11%; tiền gửi ngân hàng khác 664 tỷ đồng, tăng 1,3%. Công ty cũng nắm giữ số lượng trái phiếu trị giá 227 tỷ đồng.

Hàng tồn kho trong quý qua giảm 31% còn 520 tỷ đồng, chiếm 6,9% tổng tài sản, là chi phí xây dựng dở dang tại các dự án: sân bay Long Thành (154 tỷ đồng), Kim Chung – Di Trạch (65 tỷ đồng), nhà kho SLP Park Xuyên Á (87 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Ricons tại ngày 31/3/2024 đạt 4.993 tỷ đồng, giảm 7,6% so với đầu năm. Nợ vay rất ít, đạt 44 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu 2.472 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,01 lần.