Digiworld (DGW) thu về 1,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế mỗi ngày

Công ty Cổ phần Thế Giới Số - Digiworld (HoSE: DGW) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý III/2021 với doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước, chậm hơn đáng kể so với mức tăng trưởng hai quý liền kề (115% và 68%).

Khấu trừ các chi phí, DGW báo lãi sau thuế quý III đạt 105 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của nhà bán lẻ sản phẩm công nghệ này lần lượt đạt 13.220 tỷ đồng và 328 tỷ đồng, tăng trưởng 55% và 95% so với cùng giai đoạn năm 2020.

Như vậy, DGW đã hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 3 quý (kế hoạch vừa được điều chỉnh).

Công ty Chứng khoán SSI (SSI) nhận định, kết quả kinh doanh của DGW khá tốt trong bối cảnh gần như toàn bộ quý III là khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại TP. HCM và các tỉnh phía nam.

Chính vì vậy, SSI trong báo cáo mới nhất đã điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận năm 2021 - 2022 thêm 22% và 38% lên mức 508 tỷ đồng (tăng 101% cùng kỳ) và 738 tỷ đồng (tăng 45%).

SSI cho rằng mặc dù nhu cầu đối với điện thoại di động bị ảnh hưởng đáng kể bởi trong đợt giãn cách xã hội, tuy nhiên dòng sản phẩm thương hiệu Xiaomi vẫn tăng được thị phần (khoảng 14% trong tháng 8 so với 9,8% trong quý IV/2020). Trong khi đó, doanh thu máy tính xách tay cũng ghi nhận sức tăng đáng kể, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng trong bối cảnh dịch Covid-19.

Về triển vọng giá cổ phiếu, SSI nâng hệ số P/E mục tiêu cho DGW từ 14 lần lên 17 lần (sát với P/E mục tiêu của MWG là 17,4 lần) và đưa ra mức giá mục tiêu mới cho DGW là 140.000 đồng/cổ phiếu (từ 81.000 đồng/cổ phiếu sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1).

Một số rủi ro đối với khuyến nghị này, bao gồm việc 44,2 triệu cổ phiếu từ đợt chia cổ tức gần đây đã được giao dịch từ ngày 12/10, qua đó có thể gây ra áp lực chốt lời ngắn hạn.

Đồng thời, trong quý cuối năm, DGW dự kiến phát hành 500.000 cổ phiếu (tương đương 0,57% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) với giá 40.000 đồng/cổ phiếu để nhân viên thực hiện quyền mua phát hành trong tháng 8/2020. Do giá phát hành thấp hơn nhiều so với giá thị trường hiện tại là 112.800 đồng, có thể sẽ gây ra áp lực chốt lời mạnh.

Trên thị trường, cổ phiếu DGW tăng 2.100 đồng lên 114.400 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 1,1 triệu đơn vị.