Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, doanh thu thuần của IDC đạt 1.146 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự suy giảm diễn ra ở nhiều mảng kinh doanh. Cụ thể, doanh thu hạ tầng khu công nghiệp giảm 73%, đạt 206 tỷ đồng; doanh thu hoạt động xây dựng giảm 45%, đạt 19 tỷ đồng; doanh thu đầu tư kinh doanh bất động sản giảm 21%, đạt 30 tỷ đồng. Các mảng có doanh thu tăng trưởng là doanh thu sản phẩm dịch vụ khác tăng 2,3 lần đạt 143 tỷ đồng; doanh thu thu phí đường bộ tăng 5%, đạt 105 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh điện tăng 4%, đạt 642 tỷ đồng.
Với doanh thu suy giảm, lợi nhuận gộp chỉ đạt 303 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.
Trong quý, IDC có doanh thu tài chính 26 tỷ đồng, giảm 64%, do không còn doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán như cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý lại cùng tăng mạnh, lần lượt đạt 23 tỷ đồng, tăng 64% và đạt 44 tỷ đồng, tăng 13%.
Kết quả là lợi nhuận trước thuế quý I/2023 chỉ đạt 213 tỷ đồng, giảm 40%; lợi nhuận sau thuế 175 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước – đây là mức lợi nhuận sau thuế thấp nhất kể từ sau quý IV/2021.
Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của IDC đạt 17.428 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là lượng tiền gửi có kỳ hạn giảm 4,7%, đạt 993 tỷ đồng.
Trong khi đó, các khoản phải thu tăng 1,7%, đạt 2.231 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng 1,5%, đạt 1.111 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 19%, 2.113 tỷ đồng; trong đó lớn nhất là các dự án: khu công nghiệp Hựu Thạnh (1.110 tỷ đồng), khu công nghiệp Quế Võ 2 (275 tỷ đồng), cầu Tân Kỳ - Tân Quý (161 tỷ đồng)…
Nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 đạt 11.151 tỷ đồng tăng 2,4% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 3.690 tỷ đồng, tăng 6,4%. Tuy nhiên, điều tích cực là doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 330 tỷ đồng, tăng 92%; doanh thu chưa thực hiện dài hạn 5.611 tỷ đồng, tăng 8% - đây là khoản tiền cho thuê đất, phí quản lý và sử dụng hạ tầng nhận trước tại các khu công nghiệp.
Với vốn chủ sở hữu đạt 6.276 tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của IDC là 1,77 lần.
Dòng tiền kinh doanh quý I/2023 của IDC khá đẹp khi dương 244 tỷ đồng, do lợi nhuận lớn và tăng các khoản phải trả (897 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư âm 200 tỷ đồng do chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định (349 tỷ đồng). Trong quý, IDC đã thu hẹp quy mô dòng tiền vay/trả với vay ít, trả nhiều. Nhờ vậy, lưu chuyển tiền thuần trong quý dương 263 tỷ đồng, giúp tiền và tương đương tiền cuối quý I/2023 đạt 1.349 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm.
