Tù ngày 23/12/2021 đến ngày 14/3/2022, PDR cho biết công ty đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Số tiền huy động được là 500 tỷ đồng.
Số trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn là 23/12/2023.
Trong một diễn biến liên quan, vừa qua, PDR đã phê duyệt kế hoạch vay ACA Vietnam Real Estate III LP, đơn vị tới từ Cayman Islands, 30 triệu USD với thời hạn 3 năm, lãi suất cố định 8%/năm trên dư nợ thực tế. Số tiền này dùng để đầu tư phát triển dự án khu thương mại, dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Serenity Phước Hải).
Xem thêm Phát Đạt (PDR) vay nước ngoài 30 triệu USD cho Serenity Phước Hải tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Xét tình hình kinh doanh, năm 2021, doanh thu thuần của PDR giảm 7% so với cùng kỳ, đạt 3.620 tỷ đồng, song lãi sau thuế lại tăng gấp đôi, đạt 1.861 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp lên đến 76,3% (so với năm 2020 là 46,6%).
Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của PDR tăng 32% so với đầu năm, đạt 20.552 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 15.337 tỷ đồng tăng 40% và tài sản dài hạn đạt 5.215 tỷ đồng tăng 11%. Lượng tiền và tương đương tiền cuối năm của công ty tăng vọt tới 9 lần, đạt 494 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng.
Hàng tồn kho đạt 12.192 tỷ đồng, chiếm 59% tổng tài sản, chủ yếu tại các dự án The EverRich 2 (River City), Tropicana Bến Thành Long Hải, Bình Dương Tower, Phước Hải… Tổng giá trị các khoản phải thu đạt 3.561 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản.
Nợ phải trả tại ngày kết thúc quý IV của PDR tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, đạt 12.407 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nguồn vốn. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng gấp 3 lần, đạt 1.692 tỷ đồng, chủ yếu là tiền khách hàng mua tại dự án khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội và Astral City.
Tổng dư nợ vay của PDR đạt 3.427 tỷ đồng, chiếm 17% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, trong năm 2021, PDR đã phát hành tổng cộng 10 đợt trái phiếu, tổng dư nợ tại ngày kết thúc quý IV/2021 lên tới 2.356 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty còn ghi nhận 4 khoản vay trị giá 400 tỷ đồng tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset.
Như vậy, 10 đợt trái phiếu cùng 4 khoản vay khác từ công ty tài chính đã đẩy tổng dư nợ vay của PDR lên 3.427 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,5 lần.
Tags:
(VNF) - Việt Nam là quốc gia xuất khẩu, tham gia rất sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sẽ đi tiên phong trong chuyển đổi kép xanh – số, đồng hành cùng các đối tác tài chính, ngân hàng về nguồn vốn thực thi chuyển đổi kép.
(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.
(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.
Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5
(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.
(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng
(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.
(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
(VNF) - Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao Tam Cốc - Bích Động ở Ninh Bình hiện vẫn dở dang, "đắp chiếu" sau 15 năm xây dựng
