Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (7/7): PVT, PET và DXS

VCSC: Khuyến nghị giá mục tiêu 18.400 đồng/cổ phiếu cho PVT

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết, mới đây, Công ty Vận tải Nhật Việt - một công ty con do Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (HoSE: PVT) sở hữu 51% cổ phần - đã tiếp nhận 1 tàu chở khí siêu trọng (VLGC) tuổi đời 15 tuổi NV Aquamarine.

Được biết, tàu VLGC nêu trên có công suất 81.600 m3, lớn hơn 20 - 30 lần so với tàu chở khí LPG thông thường. Ngoài ra, giá trị đầu tư của NV Aquamarine là 40 triệu USD, cao hơn 3 - 3,5 lần so với tàu chở LPG thông thường.

Trong đại hội cổ đông gần đây của PVT, tổng giám đốc cho biết NV Aquamarine sẽ làm việc ở thị trường nước ngoài theo hợp đồng thuê riêng có thời hạn. Mặt khác, lãnh đạo PVT tin rằng tàu VLGC có thể mang lại lợi nhuận hàng năm là 100 tỷ đồng nhờ giá thuê ngày thuận lợi, tương ứng rằng tàu NV Aquamarine có thể đóng góp lợi nhuận ròng 51 tỷ đồng, tương đương 6 - 8% tổng lợi nhuận ròng của doanh nghiệp.

Tại phiên họp thường niên, cổ đông PVT cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu mục tiêu là 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận ròng là 404 tỷ đồng, lần lượt giảm 18,7% và 51,4% so với thực hiện năm ngoái. VCSC cho rằng, kế hoạch kinh doanh này khá thận trọng và lưu ý lợi nhuận thực tế của PVT luôn cao hơn 1,7 - 2,2 lần so với mục tiêu trong vòng 5 năm qua.

Cách đây ít lâu, doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2021, với doanh thu đạt 3.500 tỷ đồng, báo lãi trước thuế 420 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 7% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trên thị trường, VCSC đưa ra mức giá khuyến nghị dành cho PVT là 18.400 đồng/cổ phiếu.

Yuanta: Khuyến nghị mua dành cho PET

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Yuanta) cho biết, năm 2021, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HoSE: PET) đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh 42,7% so với thực hiện năm trước, lên 200 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu thuần mục tiêu đạt 15.000 tỷ đồng, cao hơn 11,5% so với cùng kỳ.

Mặc dù chưa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II, tuy nhiên kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 4/2021 và triển vọng quý II của PET khá khả quan. Ban lãnh đạo cho biết, doanh thu thuần tháng 4 ước đạt 1.300 tỷ đồng, vượt kế hoạch đặt ra là 1.250 tỷ đồng. Doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu thuần bán niên 2021 sẽ đạt trên 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt từ 120 - 130 tỷ đồng, lần lượt tăng 50% và 117% so với cùng giai đoạn năm trước.

Trên thị trường, Yuanta cho rằng mức stock rating của PET là 88 điểm, trong đó điểm cơ bản và sức mạnh giá đều trên 80 điểm cho nên được đánh giá tích cực mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu.

Trong khi đó, P/E dự phóng của PET với giá hiện tại là 13,4 lần, vẫn thấp hơn mức trung bình ngành bán lẻ là 18,3 lần và Yuantan vẫn kỳ vọng mảng phân phối sẽ tiếp tục đóng góp vào đà tăng trưởng của PET trong năm 2021.

Đồ thị giá của PET vượt hoàn toàn đường trung bình 20 ngày với khối lượng giao dịch tăng đột biến trong hai phiên giao dịch vừa qua. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trogn giai đoạn tích lũy cho nên các nhà đầu tư có thể vẫn có cơ hội mua vào các nhịp điều chỉnh, tránh việc mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh.

Xu hướng ngắn hạn của PET cũng được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại.

VCSC: Khuyến nghị mua DXS với giá mục tiêu 44.300 đồng/cổ phiếu

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa phát hành báo cáo lần đầu dành cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) với khuyến nghị mua, giá mục tiêu là 44.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn 38,4% so với mức giá IPO trong tháng 4/2021 (32.000 đồng/cổ phiếu).

Mới đây, doanh nghiệp đã được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) chấp thuận niêm yết cổ phiếu nhưng vẫn đang chờ phê duyệt ngày niêm yết đầu tiên.

VCSC kỳ vọng lợi nhuận năm 2021 - 2022 sẽ phục hồi so với các tác động tiêu cực trong năm 2020 từ dịch Covid-19. Cùng với đó, VCSC kỳ vọng DXS sẽ duy trì tỷ suất lợi nhuận cao ở cả mảng kinh doanh dịch vụ môi giới toàn diện và môi giới sơ cấp truyền thống, trong khi lượng backlog gia tăng tương ứng với sự phục hồi của thị trường nhà ở tại khu vực miền Trung và động lực thị trường đang diễn ra ở các khu vực ngoại thành.

Công ty chứng khoán này dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của DXS sẽ tăng 53% và 21% so với thực hiện năm trước, ước đạt 1.300 tỷ đồng và 1.600 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2022.

Mặt khác, dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS 22% trong giai đoạn 2020 - 2023, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng dự báo trong dịch vụ môi giới sơ cấp và việc mở rộng mạng lưới môi giới của DXS sang các thị trường mới.

Dựa theo giá mục tiêu của VCSC, DXS sẽ giao dịch với P/E dự phóng 2021/2022 lần lượt là là 11,8 lần và 10,3 lần - thấp hơn P/E trượt trung bình 1 năm của doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực là 13,8 lần (dựa theo dự báo của VCSC). Đó là mức hấp dẫn trong bối cảnh lợi thế cạnh tranh trong nước mạnh mẽ của DXS và triển vọng tăng trưởng 3 năm tích cực.

Tuy nhiên, VCSC cũng nhấn mạnh về các rủi ro cho quan điểm tích cực này, bao gồm các hạn chế kéo dài đối với hoạt động bán lẻ do sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 tại Việt Nam, rủi ro pha loãng từ cơ cấu mạng lưới môi giới phức tạp.