Nợ vay tại Công ty Nước sạch Hà Nội hơn 1.700 tỷ đồng
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty Nước sạch Hà Nội ghi nhận doanh thu thuần gần 1.066 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 31%, đạt hơn 63 tỷ đồng. Lãi công ty liên kết hơn 7 tỷ đồng (cùng kỳ 2022 lỗ hơn 2 tỷ).
Tuy nhiên, các khoản chi phí đều tăng so với đầu năm. Trong đó, chi phí lãi vay tăng 22% so với cùng kỳ, lên mức 54,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng cũng tăng 13% lên hơn 397 tỷ đồng,... Sau khi khấu trừ các loại chi phí, Công ty Nước sạch Hà Nội báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 hơn 75,4 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.
Về tình hình tài chính, tính đến 30/6/2023, tổng tài sản tại doanh nghiệp hơn 6.671 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chỉ chiếm 30% với mức gần 2.029 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Tài sản dài hạn chiếm tới 70%, đạt hơn 4.642 tỷ đồng, tăng nhẹ 6%.
Nợ phải trả tại Công ty Nước sạch Hà Nội tính đến 30/6/2023 tăng 19% so với đầu năm, ghi nhận hơn 2.882 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là nợ dài hạn với hơn 2.282 tỷ đồng, còn lại là nợ ngắn hạn với hơn 599 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tổng nợ vay của Công ty Nước sạch Hà Nội ghi nhận hơn 1.743 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2023. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận hơn 161 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn gần 1.582 tỷ đồng.
Có vẻ như tình trạng lệ thuộc vào vốn vay của Công ty Nước sạch Hà Nội thể hiện rất rõ qua dòng tiền tài chính của doanh nghiệp này. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2023, tiền thu từ đi vay ghi nhận hơn 61 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2022; tiền trả nợ gốc vay hơn 71,6 tỷ đồng (cùng kỳ 2022 gần 46 tỷ đồng).
Những giao dịch thế chấp
Với khoản nợ vay hơn 1.740 tỷ đồng đã khiến chi phí lãi vay tại doanh nghiệp tăng, do đó không lạ gì khi Công ty Nước sạch Hà Nội có nhiều giao dịch thế chấp tại ngân hàng. Đặc biệt, kể từ tháng 6/2023 đến nay đã ghi nhận hàng loạt giao dịch thế chấp với ngân hàng.
Theo đó, ngày 1/6/2023, Công ty Nước sạch Hà Nội có giao dịch tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Thăng Long.
Tài sản thế chấp là động sản, không phải là tài sản gắn liền với đất đai, nhà ở, công trình xây dựng; là toàn bộ các tuyến ống phân phối, tuyến ống dịch vụ, đồng hồ nước và các thiết bị, phụ kiện đi kèm được lắp đặt tại khu vực Ô1C- Xí nghiệp Cầu Giấy, được hình thành từ vốn vay ngân hàng và vốn tự có của Bên thế chấp đầu tư Dự án Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô1C- Xí nghiệp Cầu Giấy duyệt theo quyết định số 587/QĐ-NSHN-CTCN ngày 18/03/2023 của công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô1C- Xí nghiệp Cầu Giấy.
Cùng ngày, tiếp tục thế chấp tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Thăng Long tài sản là động sản, không phải là tài sản gắn liền với đất đai, nhà ở, công trình xây dựng; là toàn bộ các tuyến ống phân phối, tuyến ống dịch vụ, đồng hồ nước và các thiết bị, phụ kiện đi kèm được lắp đặt tại khu vực DMA4 (DMA8 cũ) Ô4B- Xí nghiệp Cầu Giấy.
Đến ngày 7/6/2023, thế chấp tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ toàn bộ các tuyến ống phân phối, tuyến ống dịch vụ, các đồng hồ nước và các thiết bị, phụ kiện đi kèm tại khu vực Ô19A– Xí nghiệp Hoàng Mai.
Tháng 7/2023, tiếp tục mang toàn bộ tài sản là động sản bao gồm máy móc, trang thiết bị, đường ống nước... được lắp đặt tại địa phận quận Cầu Giấy, thuộc dự án “Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô1D – Xí nghiệp Cầu Giấy” thế chấp tại ngân hàng Shinhan Việt Nam chi nhánh Phạm Hùng.
Trước đó, vào tháng 9/2022, Công ty Nước sạch Hà Nội mang toàn bộ tài sản bao gồm trang thiết bị, vật tư... thuộc hệ thống đường ống cấp nước sạch hình thành từ Dự án “Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19B+B1 – Xí nghiệp Hoàng Mai" thế chấp tại ngân hàng Shinhan Việt Nam chi nhánh Phạm Hùng.
Tháng 3/2022, doanh nghiệp này đã từng mang toàn bộ tài sản bao gồm máy móc, thiết bị, đường ống nước, …. thuộc dự án Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô14 – Xí nghiệp Đống Đa thế chấp tại ngân hàng Shinhan Việt Nam chi nhánh Phạm Hùng.
Tháng 1/2022, Công ty Nước sạch Hà Nội cũng thế chấp toàn bộ máy móc, thiết bị, vật tư thuộc hệ thống tuyến ống phân phối, tuyến ống dịch vụ và các thiết bị, phụ kiện đi kèm thuộc dự án “Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô21 – quận Hai Bà Trưng cho ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ.
Cùng thời điểm, doanh nghiệp cũng thế chấp tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Thăng Long toàn bộ các tuyến ống phân phối, tuyến ống dịch vụ, đồng hồ nước và các thiết bị, phụ kiện đi kèm tại khu vực Ô11 - Xí nghiệp Đống Đa.
Công ty Nước sạch Hà Nội đầu tư hơn 244 tỷ đồng vào công ty liên doanh, liên kết
Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023, Công ty Nước sạch Hà Nội hiện có 1 công ty con và 4 công ty liên doanh, liên kết.
Trong đó, công ty con là CTCP Nước sạch số 2 HN với tỷ lệ vốn góp 96,64%; 4 công ty liên doanh, liên kết gồm CTCP Đầu tư XD và kinh doanh Nước sạch có tỷ lệ vốn góp 23,7%; CTCP Đầu tư hạ tầng Nước sạch vốn góp 20%; CTCP Nước mặt sông Hồng với vốn góp 8,65% và CTCP Tháp nước Hà Nội có vốn góp 30%.
Tính đến 30/6/2023, Công ty Nước sạch Hà Nội đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết hơn 244 tỷ đồng (trong đó trích lập dự phòng gần 238 triệu đồng), tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư lớn nhất vào CTCP Đầu tư XD và kinh doanh Nước sạch với hơn 114,4 tỷ đồng; tiếp đến là CTCP Tháp nước Hà Nội đầu tư hơn 80 tỷ đồng; CTCP Nước mặt Sông Hồng hơn 47,7 tỷ đồng trong đó trích lập dự phòng gần 238 triệu đồng và cuối cùng là CTCP Đầu tư hạ tầng Nước sạch gần 2 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Công ty Nước sạch Hà Nội còn đầu tư gần 100 tỷ đồng vào đơn vị khác với số tiền dự phòng lên tới gần 100 tỷ đồng (tương đương số tiền đầu tư) nhưng phía doanh nghiệp lại không tiết lộ tên đơn vị này.
Trong khi đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, tính đến 31/12/2022 Công ty Nước sạch Hà Nội cũng đầu tư gần 100 tỷ đồng vào đơn vị khác tên là CTCP nước mặt Sông Đuống với dự phòng lên tới gần 100 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn trong tổng vốn chủ sở hữu là 10%...
Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Nội là Công ty hoạt động theo hình thức Công ty Mẹ – Công ty con được UBND thành phố Hà Nội thành lập theo Quyết định 367/QĐ-UBND ngày 22/1/2008, trên cơ sở tổ chức lại Công ty KDNS Hà Nội và Công ty KDNS số 2 Hà Nội. Quản lý và vận hành hệ thống cấp nước, cung cấp nước sạch cho 09 quận nội thành (trừ quận Thanh Xuân, quận Nam Từ Liêm) và 05 huyện ngoại thành: Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn và một phần huyện Mê Linh (khu thị trấn công nghiệp Quang Minh).
Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội có 100% vốn Nhà nước, trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào các công ty thành viên, Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết theo qui định của pháp luật. Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp năm 2006 và điều lệ của Cty đã được UBND TP Hà Nội phê chuẩn và các qui định hiện hành của Nhà nước. Công ty chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện về các mặt hoạt động của UBND TP Hà Nội, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan chuyên ngành khác theo qui định pháp luật.
Xem thêm: Công ty nước sạch Quảng Ninh mất cân đối vốn, cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo
Tags:
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - "Cá mập" Phần Lan PYN Elite Fund nâng mục tiêu dài hạn cho VN-Index từ 2.500 điểm lên 3.200 điểm.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - KIDO xin ý kiến cổ đông về việc thông qua giao dịch bán 24,03% vốn tại KDF cho Nutifood, đồng thời bán nốt 49% vốn còn lại.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Tạm tính theo mức giá kết phiên sáng 27/11, HDBank có thể thu về gần 1.160 tỷ đồng nếu thoái thành công toàn bộ cổ phiếu VJC nắm giữ.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
(VNF) - HĐQT Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) đã phê duyệt phương án chào bán gần 17,8 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ.
(VNF) - Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HIPT tiếp tục đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Đoàn liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun hơn một năm qua, từng bước củng cố vị thế trong cơ cấu cổ đông của hãng taxi này.
(VNF) - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng.
(VNF) - Công ty cho biết sau khi rà soát, hồ sơ phát hành cần được điều chỉnh và bổ sung thông tin trước khi tiếp tục triển khai.
(VNF) - Thêm phương án tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế và được trừ ngưỡng doanh thu không chịu thuế trước khi tính thuế là 3 điểm mới được Bộ Tài chính đề xuất.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất, đối với cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế có thể tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên lợi nhuận thay vì áp theo doanh thu.
(VNF) - Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần theo hướng xem xét giảm mức thuế suất 15%, 25% xuống 10%, 20%.
(VNF) - Bên cạnh việc cấp vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%, Vingroup ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên.
(VNF) - Áp lực bán gia tăng mạnh ngay trước phiên ATC khiến VN-Index không thể trụ lại mốc kháng cự 1.670 điểm.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
