Theo báo cáo tài chính hợp nhất của TIP, quý III/2023, doanh thu thuần đạt 40 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên do là công ty không còn doanh thu chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Tín Khải như năm trước.
Với doanh thu đi xuống, lợi nhuận gộp cũng giảm 57% so với cùng kỳ năm trước, đạt 21 tỷ đồng.
Tuy nhiên, điều may mắn là trong quý này, doanh thu tài chính đạt tới 75 tỷ đồng, tăng gấp 7,5 lần cùng kỳ, chủ yếu là lãi hợp tác. Trong khi đó, chi phí quản lý giảm tới 67% (còn7 tỷ đồng), còn chi phí tài chính chỉ 5 tỷ đồng.
Nhờ đó, kết quý III/2023, lợi nhuận trước thuế của TIP đạt 87 tỷ đồng, tăng 65%; lợi nhuận sau thuế 69 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý có lợi nhuận sau thuế lớn nhất của TIP kể từ sau quý IV/2020.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của TIP đạt 110 tỷ đồng, giảm 37%; lợi nhuận gộp đạt 60 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu tài chính tiếp tục là “cứu tinh” của TIP khi đạt 85 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần, giúp lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 120 tỷ đồng, tăng 56% và lợi nhuận sau thuế 96 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.
Về tài sản, tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của TIP đạt 2.007 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là tiền và các khoản tương đương tiền giảm 44%, còn 59 tỷ đồng; các khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 6 tháng cũng giảm 29%, còn 79 tỷ đồng.
Trong khi đó, các khoản phải thu tăng 11%, lên 1.262 tỷ đồng, chiếm 63% tổng tài sản. Hàng tồn kho cũng tăng 9%, lên 157 tỷ đồng, chiếm 8% tổng tài sản (chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại: khu dân cư Thạnh Phú 55 tỷ đồng, khu dân cư 18ha Tam Phước 43 tỷ đồng, dự án bất động sản khu chợ và phố chợ 28 tỷ đồng…)
Về nguồn vốn, nợ phải trả của TIP tại ngày 30/9/2023 đạt 268 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm; trong đó khoản doanh thu chưa thực hiện chiếm 65%, đạt 175 tỷ đồng.
Với vốn chủ sở hữu đạt 1.738 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của TIP chỉ là 0,15 lần.
Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 9 tháng của TIP dương 50 tỷ đồng, do lợi nhuận lớn và giảm các khoản phải thu. Đáng chú ý khác, trong 9 tháng, TIP đã thu hẹp quy mô chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (giảm 57% so với cùng kỳ).
