Kinh Bắc: Lợi nhuận giảm mạnh, vay 1.000 tỷ đồng trái phiều để đảo nợ

Nguyễn Kim - 31/08/2024 08:30 (GMT+7)

(VNF) - Tổng Công ty Kinh Bắc (KBC) mới phát hành lô trai phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng để trả nợ vay, tuy nhiên, tại báo cáo tài chính chi tiết tài khoản vay các bên khác tại 30/6 chỉ là 186,8 tỷ.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) mới công bố thông tin về việc phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, mệnh giá phát hành trái phiếu là 1 tỷ đồng/trái phiếu, khối lượng phát hành là 1.000 trái phiếu.

Ngày đáo hạn lô trái phiếu là 28/8/2026. Lãi suất lô trái phiếu được cố định là 10,5%/năm.

Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nợ gốc, nợ lãi của Kinh Bắc với Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang theo Hợp đồng vay và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên. Cụ thể dư nợ vay gốc là 822,5 tỷ đồng, lãi là 178,5 tỷ đồng.

Trong danh sách mục đích trái phiếu có tới 10 Hợp đồng vay vốn, trong đó có tới 04 hợp đồng đã thanh toán hết dư nợ vay hiện chỉ còn lãi vay. Đáng chú ý, các hợp đồng này đều thể hiện năm 2021,2022, 2023.

Chi tiết tài khoản vay tại BCTC bán niên hợp nhất đã kiểm toán của KBC

Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của KBC, tổng dư nợ vay của KBC đạt 4.494 tỷ đồng, trong đó, vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng là 4.731,2 tỷ đồng, vay ngắn hạn, dài hạn các bên có liên quan và các bên khác là 186,8 tỷ đồng.

Cụ thể vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty cổ phần Kum Ba là 8,5 tỷ đồng; Công ty Đầu tư và Phát triển Evergereen là 9,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tâp đoàn Everland là 52,6 tỷ đồng và 3 cá nhân khác 85,8 tỷ đồng.

Chi tiết tài khoản vay đối tượng khác tại BCTC bán niên 2024

Tài sản đảm bảo là cổ phần của Tổng Công ty Kinh Bắc tại Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Hải Phòng.

Doanh thu lợi nhuận giảm mạnh

Về hoạt động kinh doanh, theo BCTC hợp nhất bán niên 2024, KBC ghi nhận doanh thu chỉ đạt 1.044 tỷ đồng, giảm 78,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết thúc bán niên năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 40,4 tỷ đồng, giảm 72,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại 30/6/2024, KBC có tổng tài sản đạt 40.903 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đạt 20.416 tỷ đồng, nợ phải trả đạt 20.487 tỷ đồng.

Được biết, Tổng Công ty Kinh Bắc được thành lập từ năm 2002, đến nay, công ty có vốn điều lệ đạt 7.676 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính là đầu tư, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

Đáng chú ý, gần đây, Thanh tra Bộ tài chính đề nghị truy thuế TNDN đối với Công ty Phát triển Đô thị Tràng Cát (Công ty con KBC) số tiền 1,83 tỷ đồng, nguyên nhân là do Công ty Đô thị Tràng Cát kê khai chưa đúng thuế TNDN năm 2023.