Nagakawa: 3 tháng vay hơn 600 tỷ, nợ phải trả vượt quá 1.400 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của Tập đoàn Nagakawa vừa công bố, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Nagakawa đạt hơn 677,3 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Đóng góp chủ yếu là doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm (hơn 671,2 tỷ đồng).

Giá vốn bán hàng trong quý I/2024 của công ty tăng 28,5% lên mức 608,9 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp ghi nhận ở con số hơn 67,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính của Tập đoàn Nagakawa tăng mạnh gấp 3,7 lần lên mức 3,6 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí khác đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Kết thúc quý I/2024, Tập đoàn Nagakawa báo lãi hơn 12,8 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên bảng lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính của Tập đoàn Nagakawa trong quý I/2024 là hơn 153 tỷ đồng, tăng gấp gần 7,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này thể hiện doanh nghiệp phải huy động thêm vốn bằng cách đi vay.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng cộng tài sản của Tập đoàn Nagakawa là hơn 1.816,9 tỷ đồng, tăng 14% so với số đầu năm. Chiếm chủ yếu là nợ ngắn hạn hơn 1.641,4 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, công ty có hơn 17,3 tỷ đồng tiền mặt; hơn 17,5 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và 30 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. Phải thu ngắn hạn của khách hàng lên tới 537,3 tỷ đồng, tăng gần 40% so với đầu năm .

Hàng tồn kho tính đến ngày 31/3/2024 hơn 722,2 tỷ đồng; chủ yếu là hàng hoá (hơn 523,1 tỷ đồng) và nguyên liệu, vật liệu (hơn 177 tỷ đồng).

Tại ngày 31/3/2024, nợ phải trả của Tập đoàn Nagakawa hơn 1.401,5 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là nợ ngắn hạn hơn 1.400 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty hơn 415,4 tỷ đồng. Như vậy, Tập đoàn Nagakawa có nợ phải trả gấp 3,4 lần vốn chủ sở hữu.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của công ty hiện hơn 1.132,4 tỷ đồng, chiếm 80,7% nợ phải trả.

Cụ thể, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phải trả các bên liên quan hơn 2 tỷ đồng; và vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác hơn 1.130,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để được các ngân hàng cấp vốn hàng trăm tỷ đồng, Tập đoàn Nagakawa đã phải sử dụng nhiều tài sản đảm bảo như: quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của ông Nguyễn Mạnh Cường và bà Nguyễn Thị Huyền Thương (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Nagakawa); trái phiếu ngân hàng; cổ phiếu Tập đoàn Nagakawa; thế chấp hàng hoá luân chuyển của công ty; thế chấp xe ô tô Toyota Corolla Cross, Mercedes-Benz,…

Trúng 11 gói thầu, tổng giá trị hơn 577 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Tập đoàn Nagakawa) được thành lập vào ngày 21/3/2007, địa chỉ tại khu 9, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngành nghề chính là sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Thị Huyền Thương, chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Dữ liệu VietnamFinance cho thấy, Tập đoàn Nagakawa từng tham gia đấu và trúng 11 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 577,6 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 97,68%. Doanh nghiệp chủ yếu trúng các gói thầu trên địa bàn thủ đô Hà Nội và tại Hải Phòng.

Đơn cử, ngày 17/5/2023, giám đốc Ban QLDA Phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hải Phòng Tạ Viết Đông ký phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu 33: Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện hệ thống điều hoà không khí, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm chính trị, hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm. Theo đó, Liên danh Tập đoàn Nagakawa - Công ty TNHH MTV BCA-Thăng Long trúng thầu với giá hơn 202,8 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 212,07 tỷ đồng.

Tiếp đó, Liên danh Tập đoàn Nagakawa – CTCP Xây dựng kỹ thuật SH Việt Nam trúng thầu Gói thầu 26: Mua sắm điều hoà không khí của dự án (bao gồm cả điều hoà phòng mổ), dự án Nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín, Hà Nội (giai đoạn 1), với giá trúng thầu hơn 28,2 tỷ đồng; giá dự toán hơn 28,5 tỷ đồng.

Một gói thầu khác cũng về tay có sự góp mặt của Tập đoàn Nagakawa là Gói thầu 03 TS1: Mua sắm máy điều hoà nhiệt độ theo phương thức tập trung (đợt 1-2021). Theo đó, Liên danh gồm: Tập đoàn Nagakawa – CTCP DTL Thăng Long – CTCP đầu tư Vindecom – Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ thương mại Vinh Quang – CTCP Xây dựng kỹ thuật SH Việt Nam, trúng thầu với giá hơn 111,7 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 114,5 tỷ đồng.

Hay Gói thầu 03 TS4: Mua sắm máy điều hoà nhiệt độ theo phương thức tập trung (đợt 4-2020), nhà thầu trúng thầu là Liên danh Tập đoàn Nagakawa - CTCP Xây dựng kỹ thuật SH Việt Nam, với giá trúng thầu hơn 41,5 tỷ đồng; giá dự toán hơn 41,7 tỷ đồng.