Theo đó, đối với VCC, Vinaconex dự kiến chào mua công khai gần 2,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 24% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.
Mức giá chào mua đợt này sẽ không thấp hơn giá bình quân tham chiếu của 60 phiên giao dịch trước ngày gửi giấy đăng ký chào mua công khai và không thấp hơn giá mua cao nhất của các đợt chào mua công khai đối với cổ phiếu VCC trong thời gian này.
Nếu thương vụ diễn ra như kì vọng, Vinaconex sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 51% lên 75% vốn, tương đương 9 triệu cổ phiếu VCC.
Tạm tính theo giá đóng cửa ngày 19/2, tổng số tiền Vinaconex phải chi xấp xỉ 33 tỷ đồng.
Tương tự, Vinaconex cũng có kế hoạch chào mua công khai gần 6,9 triệu cổ phiếu ND2 nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu từ 38% lên 52% vốn của doanh nghiệp điện này.
Dự kiến cả hai đợt chào mua nêu trên sẽ triển khai trong quý I và II năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Trên thị trường, cổ phiếu ND2 đang đứng ở mức 28.500 đồng/cổ phiếu (kết phiên 19/2). Như vậy, nhiều khả năng Vinaconex sẽ "móc hầu bao" gần 200 tỷ đồng cho thương vụ thâu tóm ND2.
Về kết quả kinh doanh, trong năm "Covid" vừa qua, Vinaconex ghi nhận doanh thu đạt gần 5.500 tỷ đồng, báo lãi trước thuế 2.155 tỷ đồng, cao nhất lịch sử khi vượt qua mức đỉnh hồi năm 2017 (1.951 tỷ đồng).
Với doanh thu tích cực, lợi nhuận của "ông lớn" ngành xây dựng, đầu tư bất động sản này cũng tăng gấp hơn hai lần so với năm trước và vượt 108% mục tiêu năm 2020.
Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Vinaconex đạt 19.659 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 12.965 tỷ đồng, trong đó tiền nhãn rỗi là 2.035 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn: 1.518 tỷ đồng, hàng tồn kho: 1.879 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn: 7.363 tỷ đồng...
Doanh nghiệp có 12.471 tỷ đồng nợ phải trả, tổng nợ vay chiếm hơn 4.400 tỷ đồng, giảm gần 260 tỷ đồng so với cuối năm 2019. Vốn chủ sở hữu đứng ở mức 7.187 tỷ đồng, trong đó Vinaconex đang lãi lũy kế hơn 2.190 tỷ đồng.
Đặc biệt, dòng tiền thuần kinh doanh của Vinaconex năm vừa qua đã đảo chiều âm 1.493 tỷ đồng lên thặng dư hơn 570 tỷ đồng do lợi nhuận tăng mạnh và các khoản phải thu tụt giảm.
