Tisco: Giá vốn neo cao, lợi nhuận quý I giảm 34% bất chấp doanh thu tăng

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco, UPCoM: TIS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022. Theo đó, doanh thu thuần quý đầu năm ghi nhận 3.733 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá vốn tăng mạnh hơn ở mức 26%, kéo lợi nhuận gộp sụt giảm ở mức gần 11%, đạt 139,7 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính khởi sắc so với cùng kỳ, tăng gấp 3,6 lần nhờ phát sinh thêm khoản chênh lệch tỷ giá thực hiên. Tuy nhiên do chi phí tài chính neo cao, chủ yếu là lãi tiền vay, lợi nhuận tài chính của Tisco lỗ hơn 26,8 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 33 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp biến động ngược chiều, lần lượt giảm và tăng quanh mức 24%, tương ứng đạt giá trị 11,2 tỷ đồng và 60 tỷ đồng.

Chốt quý I, Tisco báo lãi trước thuế 37 tỷ đồng, lãi sau thuế 29 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, Tisco lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 20.105 tỷ đồng, tăng 56% so với mức thực hiện năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến đạt 13.811 tỷ đồng, tăng 6,5%.

Ngược lại với kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế mục tiêu của Tisco giảm mạnh ở mức 42%, dự kiến ghi nhận 90 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch đề ra, Tisco đã hoàn thành 41% kế hoạch về lợi nhuận.

Tính đến cuối quý I/2022, tổng tài sản của Tisco ghi nhận ở mức 11.101 tỷ đồng, tăng 7,5% so với thời điểm cuối năm 2021. Trong đó hàng tồn kho tăng thêm khoảng 1.000 tỷ đồng, đạt hơn 2.435 tỷ đồng.

Giá trị chi phí xây dựng cơ ban dở dang vẫn chiếm giá trị lớn hơn 6.097 tỷ đồng, tương đương 55% tổng tài sản. Trong đó, giá trị của công trình cải tạo giai đoạn II (dự án cải tạo Gang thép giai đoạn II) hiện đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu, ban lãnh đạo Tisco cho biết vẫn đang tiếp tục đàm phán với các nhà thầu và phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan để tháo gỡ các khó khăn cho dự án.

Theo dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt, mức đầu tư mới của dự án là 8.105 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2022, tổng giá trị đầu tư của dự án đã thực hiện là 6.075 tỷ đồng, trong đó lãi vay vốn hoá là hơn 2.788 tỷ đồng, chi phí phát sinh chủ yếu trong quý I là chi phí lãi vay vốn hoá.

Tổng nợ phải trả của Tisco tính đến cuối quý I là hơn 9.023 tỷ đồng, tăng 9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó vay nợ dài hạn đạt hơn 2.497 tỷ đồng, vay nợ ngắn hạn đạt hơn 1.742 tỷ đồng, giảm nhẹ 1-2% so với đầu năm.