Cập nhật tình hình kinh doanh Tổng công ty 36 qua những con số mới nhất

Vay nợ và tồn kho tăng

Theo tìm hiểu, Tổng công ty 36 được cổ phần hóa vào năm 2016, cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Xây lắp và thương mại Trường Lộc (sở hữu 32,9% vốn điều lệ) và Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Anh Quân (sở hữu 9,3%).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng công ty 36 ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 521,2 tỷ đồng, tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận gộp của công ty tăng 19% đạt 69,2 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kỳ này, chi phí lãi vay của công ty tăng 28% lên 50,8 tỷ đồng, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp giảm tới 32% xuống còn 20,6 tỷ đồng. Nhờ vào việc quản lý tốt chi phí quản lý doanh nghiệp, Tổng công ty 36 ghi nhận khoản lãi 1,6 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, trong khi cùng kỳ lỗ 4,7 tỷ đồng.

Tổng công ty 36 cho biết lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 tăng là do các công trình thi công xây dựng được nghiệm thu thanh toán dẫn tới doanh thu từ hoạt động xây lắp và trong doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản cũng được ghi nhận. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ sang lãi.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Tổng công ty 36 là 4.435,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 8,3% so con số 4.839,6 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn hơn 2.454,7 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 1.981 tỷ đồng.

Ở phần tài sản ngắn hạn, công ty có 27,5 tỷ đồng tiền mặt và 118,8 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Tiếp đó là hơn 67,2 tỷ đồng tiền đầu tư ngắn hạn (tiền gửi có kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng được gửi tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, ngân hàng  TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội và ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm với lãi suất từ 5,7% đến 8%/ năm). Được biết, tại ngày 30/6/2023, giá trị của khoản tiền gửi dùng để cầm cố, đảm bảo cho các khoản vay là 23,5 tỷ đồng được gửi tại Ngân hàng TMCP TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm.

Công ty còn có hơn 1.039 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn. Đáng chú ý, hàng tồn kho của Tổng công ty 36 tại ngày 30/6/2023 là 1.107,8 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm, chiếm phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hơn 1.101 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2023, trong cơ cấu nguồn vốn của Tổng công ty 36, nợ phải trả chiếm 3.340,7 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu (1.098,2 tỷ đồng) và chiếm 75,3% tổng nguồn vốn (4.435,8 tỷ đồng).

Chiếm chủ yếu là nợ ngắn hạn tới 2.186,1 tỷ đồng, gồm: Phải trả người bán ngắn hạn 730,7 tỷ đồng; Người mua trả tiền trước ngắn hạn 734,8 tỷ đồng; Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 11,1 tỷ đồng (tăng hơn 3 lần so với hồi đầu năm); Phải trả ngắn hạn khác 252,3 tỷ đồng; Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 436,6 tỷ đồng,...

Trong khi đó, nợ dài hạn của công ty tại ngày 30/6/2023 là 1.154,6 tỷ đồng, trong đó có hơn 477,6 tỷ đồng phải trả dài hạn khác và hơn 677,1 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Thế chấp loạt tài sản tại các ngân hàng

Theo thông tin, Tổng công ty 36 đã ký nhiều hợp đồng vay vốn với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm. Đáng chú ý nhất là hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/4801927/HĐTD ngày 3/8/2022.

Tài sản đảm bảo rất đa dạng từ: Toà nhà văn phòng trụ sở Tổng công ty 36 – CTCP (địa chỉ 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội); Toà nhà văn phòng làm việc trụ sở các chi nhánh của Tổng công ty 36 – CTCP (tại địa chỉ số 1075 Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Tầng hầm để xe ô tô thuộc dự án khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội Dự án 4-678 (số 50 ngõ 28 Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội); Nhà để xe tại tầng 3, 4, 5 và nhà trẻ tại tầng 1 và tầng 2 thuộc toà nhà CT36A tại Dự án Đầu tư xây dựng công trình Metropolitan CT36 (quận Hoàng Mai, Hà Nội); Cầm cố hợp đồng tiền gửi số 01/2023/480192/HĐTG/BIDV-TCT36 ngày 23/6/2023 trị giá 17,5 tỷ đồng và hợp đồng tiền gửi số 12/2021/4801927/BIDV-TONGCT36 ngày 10/11/2021 trị giá 6 tỷ đồng; Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai liên quan đến các hợp đồng thi công xây dựng công tình; và Cổ phiếu Tổng công ty 36 – CTCP của ông Nguyễn Đăng Giáp lưu ký tại Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam với số lượng cổ phiếu là 12.542.302 cổ phiếu.

Tiếp đó là hợp đồng tín dụng số 03/2021/4801927/HĐTD ngày 30/9/2021). Tài sản đảm bảo là thế chấp toàn bộ các quyền phát sinh từ dự án (bao gồm nhưng không giới hạn: quyền phải thu, quyền thụ hưởng các hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, quyền thụ hưởng các hợp đồng bảo hiểm và các quyền phát sinh từ dự án (nếu có)) và các tài sản hình thành trong tương lai của dự án.

Không chỉ có vậy, Tổng công ty 36 cũng có khoản vay với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch (hợp đồng tín dụng số 1200-LAV-202200509 ngày 26/4/2022).

Tài sản đảm bảo là tài sản hình thành trong tương lai dự án Khu nhà ở thương mại tại lô đất LK17, LK18, LK19, LK24 đường T3, T8, T10, T11 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Giá trị tài sản tạm tính là 473,073 tỷ đồng, bằng mức tổng đầu tư trước VAT dự kiến.

Xem thêm: Sang đầu quý IV/2023: Đón đợt giảm lãi suất điều hành mới?