Quý III/2023, doanh thu thuần hợp nhất đạt 254 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất 8 quý qua (kể từ sau quý III/2021). Cơ cấu doanh thu cho thấy sự suy giảm diễn ra ở cả 2 mảng là kinh doanh bất động sản (giảm 26%, đạt 159 tỷ đồng) và cung cấp dịch vụ (giảm 21%, đạt 94 tỷ đồng).
Với doanh thu giảm, lợi nhuận gộp cũng giảm 35% so với cùng kỳ, chỉ đạt 88 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 34,64%,
Trong quý, CEO đã cố gắng tiết giảm chi phí hoạt động: chi phí tài chính 12 tỷ đồng, giảm 58%; chi phí bán hàng 28 tỷ đồng, giảm 16%; chi phí quản lý 38 tỷ đồng, giảm 38%.
Tuy nhiên, với việc doanh thu tài chính không có đột phá nào (đạt 11 tỷ đồng, gần như không đổi), CEO đã phải kết thúc quý III/2023 với lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng, giảm 37%; lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt 942 tỷ đồng, giảm 10%; lợi nhuận gộp đạt 301 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ.
Trong 9 tháng, điểm nhấn là công ty tiết giảm được chi phí tài chính (giảm 42%, đạt 54 tỷ đồng), song chừng đó là không đủ để xoay chuyển về lợi nhuận. Kết 9 tháng, CEO có lợi nhuận trước thuế 133 tỷ đồng, giảm 30%; lợi nhuận sau thuế 89 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.
Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của CEO đạt 9.536 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm 36% tài sản, đạt 3.470 tỷ đồng, tăng 2%. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn cũng tăng 8%, đạt 1.315 tỷ đồng, chiếm 14% tài sản, chủ yếu tập trung tại dự án Sonasea Vân Đồn Habour City. Như vậy CEO có 50% tài sản nằm ở các bất động sản dở dang.
Các khoản phải thu trong 9 tháng qua không có sự thay đổi, đứng ở mức 1.261 tỷ đồng, chiếm 13% tài sản. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đứng ở mức 49 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền đã tăng 7,2 lần so với đầu năm, đạt 2.928 tỷ đồng, phần lớn là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Đây là nguồn tiền dồi dào bậc nhất mà CEO từng có, do công ty vừa hút được tiền từ cổ đông sau đợt phát hành cổ phiếu.
Nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 3.186 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 1.260 tỷ đồng, tăng 2,9 lần; doanh thu chưa thực hiện dài hạn 193 tỷ đồng, giảm 7%.
Nợ vay của CEO trong 9 tháng qua đã giảm khá mạnh, giảm 47%, chỉ còn 616 tỷ đồng. Đây là nguyên do chi phí tài chính suy giảm.
Với vốn chủ sở hữu đạt 6.349 tỷ đồng, tăng 71% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,5 lần.
Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 9 tháng khá tích cực khi dương 180 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải trả (511 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư dương 345 tỷ đồng, do tăng thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác và thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.
Trong kỳ, công ty đã thu về 2.578 tỷ đồng tiền phát hành cổ phiếu, vốn góp của chủ sở hữu. Nhờ đó, dòng tiền thu từ đi vay đã giảm 84%, chỉ còn 362 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần 9 tháng dương 2.520 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền cuối quý III/2023 tăng vọt so với đầu năm.
