Theo báo cáo tài chính hợp nhất của QCG, quý III/2023, doanh thu thuần chỉ đạt 67 tỷ đồng, giảm tới 87% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý có doanh thu thấp thứ hai kể từ sau quý II/2015 tới nay (chỉ lớn hơn doanh thu quý II/2023: 45 tỷ đồng). Đáng chú ý, quý này, QCG không có doanh thu bất động sản.
Với doanh thu rất thấp, lợi nhuận gộp quý III/2023 chỉ đạt 21 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.
Trong quý, QCG đã nỗ lực tiết giảm chi phí: chi phí quản lý 3,7 tỷ đồng, giảm 37%; chi phí bán hàng 450 triệu đồng, giảm 55%.
Tuy nhiên, với việc không có sự hỗ trợ của doanh thu tài chính (chỉ 17 triệu đồng, giảm 99,8%), trong khi chi phí tài chính tăng 13% (đạt 11 tỷ đồng), QCG chỉ có được lợi nhuận trước thuế 6,3 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước.
Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 10,2 tỷ đồng, giảm 27%. Dù vậy, với kết quả này, QCG cũng đã thoát khỏi cảnh thua lỗ 2 quý liên tiếp.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của QCG đạt 277 tỷ đồng, giảm 76%; lợi nhuận gộp đạt 43 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù đã giảm được 16% chi phí quản lý, 64% chi phí bán hàng, song do chi phí tài chính tăng 11% (đạt 33 tỷ đồng), QCG lâm vào cảnh lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 8,4 tỷ đồng (cùng kỳ lãi thuần 59,5 tỷ đồng).
Khoản lợi nhuận khác 3,3 tỷ đồng là không đủ để cứu vãn tình thế. Kết 9 tháng, QCG lỗ trước thuế 5,1 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 60 tỷ đồng); lỗ sau thuế 3,4 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 43,7 tỷ đồng).
Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của công ty đạt 9.643 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm tới 73% tổng tài sản, đạt 7.101 tỷ đồng, giảm 1,5%. Các khoản phải thu chiếm 6% tài sản, đạt 574 tỷ đồng, giảm 15%.
Nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 5.308 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Chiếm hơn 54% trong số nợ phải trả là khoản tiền nhận từ Sunny Island cho dự án Phước Kiển (2.882 tỷ đồng). Còn nợ vay chỉ chiếm 11%, đạt 590 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với đầu năm.
Đáng kể, dù giảm 34%, song tại ngày kết thúc quý III/2023, QCG vẫn còn 241 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn.
Điểm sáng của QCG là vốn chủ sở hữu khá dày, đạt 4.335 tỷ đồng, chỉ giảm 3 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,22 lần.
Dòng tiền kinh doanh 9 tháng khá xấu khi âm 43 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải trả (270 tỷ đồng), chi trả lãi vay (46 tỷ đồng). Trong bối cảnh đó, dòng tiền đi vay lại giảm 52% so với cùng kỳ, chỉ đạt 85 tỷ đồng, kém dòng tiền trả nợ gốc vay 5 tỷ đồng. Bởi vậy, lưu chuyển tiền thuần 9 tháng âm 46 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương cuối quý III/2023 giảm xuống chỉ còn 30 tỷ đồng.
