Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTD, quý I năm tài chính 2024 (1/7 – 30/9/2023), doanh thu thuần đạt 4.124 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước và tăng 62% so với quý liền kề trước đó. Đây cũng là quý có doanh thu tốt thứ 2 của CTD kể từ đầu năm 2020 tới nay (chỉ thua quý IV/2022: 6.230 tỷ đồng)
Với doanh số ấn tượng, lợi nhuận gộp đạt 100 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Trong quý, doanh thu tài chính đạt tới 101 tỷ đồng, tăng 22%; trong khi đó chi phí tài chính giảm 26%, chỉ 32 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng được tiết giảm 19%, chỉ còn 83 tỷ đồng.
Kết quả là CTD ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2023 đạt 86 tỷ đồng, cải thiện ngoạn mục so với khoản lỗ 3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 66 tỷ đồng, vượt trội so với khoản lỗ 3,5 tỷ đồng của cùng kỳ. Đây cũng là quý có lợi nhuận sau thuế lớn nhất kể từ đầu năm 2021 tới nay.
Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của CTD đạt 20.551 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu kỳ. Tín hiệu đáng mừng là các khoản phải thu đã giảm 5%, còn 11.839 tỷ đồng, tương đương 57% tổng tài sản. Nguyên do là CTD đã được Vinhomes thanh toán gần 700 tỷ đồng, trong khi Công ty Phát triển Nam Hội An thanh toán 130 tỷ đồng.
Hàng tồn kho cũng có bước giảm 7% trong 3 tháng qua, còn 2.928 tỷ đồng.
Trong khi đó, tiền và tương đương tiền tăng mạnh lên 2.225 tỷ đồng, tương đương tăng 18%. Cộng với khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (1.538 tỷ đồng), CTD có lượng tiền lên tới 3.856 tỷ đồng, cao bậc nhất thị trường xây dựng.
Nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 12.212 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu kỳ. Trong đó, nợ vay giảm 5%, còn 1.133 tỷ đồng.
Với vốn chủ sở hữu 8.338 tỷ đồng, tăng 0,8% so với đầu kỳ, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 1,46 lần.
Dòng tiền kinh doanh quý I/2024 của CTD khá đẹp, dương 217 tỷ đồng, do giảm các khoản phải thu, giảm hàng tồn kho. Dòng tiền đầu tư dương 187 tỷ đồng nhờ tăng thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác. Nhờ đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 342 tỷ đồng, nâng quy mô tiền và tương đương tiền cuối quý I/2024 lên mức cao.
