Theo báo cáo tài chính hợp nhất của DRH, quý III/2023, doanh thu thuần đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm trước. Do kinh doanh dưới giá vốn, công ty lỗ gộp 688 triệu đồng.
Trong quý, công ty có thêm 7 tỷ đồng doanh thu tài chính (giảm 15%) và 4,6 tỷ đồng lãi trong công ty liên kết (giảm 54%). Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để bù đắp sự gia tăng của các loại chi phí: chi phí tài chính 22 tỷ đồng, tăng 5%; chi phí quản lý 4,8 tỷ đồng, tăng 33%.
Vì vậy, công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 15,7 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 1,14 tỷ đồng) đánh dấu quý lỗ thuần thứ 2 liên tiếp.
Kết quý III/2023, DRH lỗ trước thuế 15,7 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 7,8 tỷ đồng); lỗ sau thuế 16,8 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 5,1 tỷ đồng) – là quý lỗ sau thuế thứ 2 liên tiếp của công ty này.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 7,8 tỷ đồng, giảm 78%; lợi nhuận gộp 3,1 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm trước.
Hoạt động tài chính 9 tháng mang về 22 tỷ đồng doanh thu, song chi phí tài chính lại lên tới 77 tỷ đồng, tăng 18%. Bên cạnh đó, chi phí quản lý cũng tăng 15% lên 17 tỷ đồng. Khoản lãi trong công ty liên kết 19 tỷ đồng, vì vậy, chỉ như “muối bỏ biển”. Kết 9 tháng, DRH lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 50 tỷ đồng.
Trừ thêm khoản lỗ khác, công ty báo lỗ trước thuế 9 tháng 52 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 19 tỷ đồng); lỗ sau thuế 56 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 10 tỷ đồng).
Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của DRH đạt 3.945 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm. Các khoản phải chiếm 39% tài sản, đạt 1.537 tỷ đồng, tăng 5%. Hàng tồn kho chiếm 28% tài sản, đạt 1.120 tỷ đồng, tăng 6%.
Nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2023 đạt 2.385 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, khoản “người mua trả tiền trước ngắn hạn” đạt 541 tỷ đồng, tăng 2%; nợ vay đạt 776 tỷ đồng, tăng 11%.
Với vốn chủ sở hữu đạt 1.559 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 1,52 lần.
Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của DRH khá xấu khi âm 128 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu và hàng tồn kho. Trong bối cảnh quy mô dòng tiền đi vay giảm 51%, xuống 557 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần là số âm nên tiền và tương đương tiền tại thời điểm cuối quý III/2023 đã giảm 31% so với đầu năm, còn 109 tỷ đồng.
