Chủ 'siêu' dự án thép 85.000 tỷ ở Quảng Ngãi kinh doanh ra sao?

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu đạt 28.484 tỷ đồng, giảm 5.619 tỷ đồng. Dù doanh thu suy giảm, lợi nhuận gộp vẫn thu về 3.594 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước là 1.000 tỷ đồng.

Do chi phí tài chính (1.438 tỷ đồng) và một số chi phí khác cao , lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này trong quý III đạt 2.000 tỷ đồng. Đây là con số khá ấn tượng khi cùng kỳ năm 2022 doanh nghiệp này lỗ đến 1.785 tỷ đồng.

Về luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu suy giảm đến 31.014 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 84.569 tỷ đồng. Lợi nhuận 9 tháng đầu năm cũng ghi nhận tình trạng suy giảm đến 6.613 tỷ đồng, đạt 3.831 tỷ đồng.

Nhìn về cơ cấu nguồn vốn của Tập đoàn Hòa Phát, doanh nghiệp này vẫn chiếm phần lớn là vốn chủ sở hữu với 99.865 tỷ đồng và nợ là 73.641 tỷ đồng. Tuy nhiên. cơ cấu nợ của Tập đoàn Hòa Phát lại được hình thành từ nợ ngắn hạn là chủ yếu với 64.117 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm đến 49.237 tỷ đồng. Điều này khiến doanh nghiệp chịu một mức chi phí lãi vay quý III khá lớn lên đến 855 tỷ đồng và việc này sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Tập đoàn Hòa Phát.

Về cơ cấu tài sản ngắn hạn, đầu từ nắm giữ đến ngày đấu hạn của doanh nghiệp này giảm khá mạnh từ 26.268 tỷ đồng xuống còn 19.957 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng chiếm một phần khá cao trong cơ cấu tài sản ngắn hạn với 33.524 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng ghi nhận tình trạng tăng từ 13.334 tỷ đồng lên 16.429 tỷ đồng. Đây chính là các dự án mà Tập đoàn Hòa Phát đang đẩy mạnh đầu tư thực hiện, điển hình như: Dự án KLH gang thép Dung Quất (12.731 tỷ đồng); dự án Container (1.890 tỷ đồng); dự án điện máy gia dụng (271 tỷ đồng); dự án KLH gang thép Hải Dương (356 tỷ đồng); dự án nông nghiệp (382 tỷ đồng); cùng với đó là một số dự án khác (796 tỷ đồng).

Theo nguồn tin của VietnamFinance, vào hồi tháng 4/2023, doanh nghiệp này có giao dịch với Ngân hàng Tmcp Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành Công với hợp đồng số 11/2023/HDTC/3427074-12164689.

Tài sản đảm bảo cho giao dịch này là số dư tiền gửi có kỳ hạn theo Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn số 1904.02/2023/HĐTG/MSB-HPDQ ngày 19/04/2023, trị giá 200.000.000.000 đồng giữa Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch và Công ty cổ Phần Tập đoàn Hòa Phát.