CIC Group (CKG): Doanh thu quý I nhích nhẹ, lãi sau thuế giảm 21%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CKG, quý I/2023 doanh thu thuần đạt 251 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự ổn định của doanh thu địa ốc (217 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng), sự tăng trưởng của doanh thu thi công (8,3 tỷ đồng, tăng 27 lần), sự suy giảm của doanh thu thương mại (10,6 tỷ đồng, giảm 37%)…

Với cơ cấu đó, lợi nhuận gộp quý I/2023 đạt 79 tỷ đồng, gần như không đổi so với cùng kỳ.

Trong quý, doanh thu tài chính rất khiêm tốn, đạt 802 triệu đồng, giảm 57%. Trong khi đó, chi phí tài chính là 8 tỷ đồng, tăng 9%; chi phí bán hàng đạt 6 tỷ đồng, tăng 2% và chi phí quản lý đạt 31 tỷ đồng, tăng 16%.

Do đó, kết quý I/2023, lợi nhuận trước thuế của CKG chỉ đạt 33 tỷ đồng, giảm 16%; lợi nhuận sau thuế chỉ 25 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của CKG đạt 4.705 tỷ đồng, giảm 42 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 59%, đạt 2.787 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm. Các khoản phải thu không có nhiều chuyển biến, đạt 974 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền giảm 79%, còn 14 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 đạt 3.540 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 2,7 lần lên 41 tỷ đồng; người mua trả tiền trước dài hạn giảm 4%, đạt 767 tỷ đồng. Tổng giá trị nợ vay đạt 1.519 tỷ đồng, giảm 3,6%.

Vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm nêu trên đạt 1.165 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số D/E là 3,03 lần, riêng nợ vay/vốn chủ sở hữu là 1,3 lần.

Năm 2023, CKG đặt mục tiêu doanh thu 1.325 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 175 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết quý I/2023, công ty đã hoàn thành 19% kế hoạch doanh thu và 14% kế hoạch lợi nhuận.

Năm nay, CKG dự tính đưa vào kinh doanh các dự án đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư tại TP. Rạch Giá. Công ty đưa vào kinh doanh dự án khu dân cư Chợ nông sản trung tâm thương mại Rạch Giá với quy mô 6,9ha, dự án tuyến dân cư đường số 2 phường Vĩnh Quang với quy mô 10,9ha, dự án khu dân cư Bắc Vĩnh Quang, phường Vĩnh Quang giai đoạn 1+2+3; tại TP. Phú Quốc. Bên cạnh đó, CKG đưa vào kinh doanh dự án khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riveside Villas, khởi công Block nhà phố dự án khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại xã cửa Dương, TP. Phú Quốc với quy mô 6,7ha.

Trong một diễn biến khác, CKG dự kiến phát hành 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động hơn 201 tỷ đồng từ 27 nhà đầu tư. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành.

Số tiền huy động được, công ty dự kiến dùng 97,3 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ phải trả cho các đơn vị thi công; 96,8 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay đến hạn; còn lại 6,9 tỷ đồng thanh toán tiền mua vật liệu, tiền lương, tiền công cán bộ nhân viên.