Đầu tư nhà máy dược phẩm 1.200 tỷ, Danapha đang làm ăn ra sao?

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2023, Công ty cổ phần Dược Danapha có doanh thu đạt 265 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 124 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 44 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2022 đạt 22 tỷ đồng.

Cơ cấu vốn của Danapha khá ổn định khi phần lớn được hình thành từ vốn chủ sở hữu đạt 677 tỷ đồng, trong khi đó nợ phải trả là 429 tỷ đồng. 

Trước đó, Công ty cổ phần Dược Danapha đã có thông báo về nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Trong đó, doanh nghiệp này đã thông qua việc vay vốn của cổ đông hiện hữu với tổng hạn mức vay dự kiến là 307 tỷ đồng. Lãi suất vay dự kiến là 3,5%/năm, không cần tài sản thế chấp.

Bên cạnh đó, Danapha cũng thông qua việc ký hợp đồng vay vốn nước ngoài dài hạn thời hạn vay 10 năm với tổng số tiền 7,57 triệu euro (tương đương 200 tỷ đồng, tỷ giá bán của Vietcombank ngày 21/06/2023 là 26.418,18 đồng). Lãi suất cho vay cố định trong suốt thời gian vay là 3,5%/năm để chi trả các chi phí đầu tư của dự án.

Như vậy, với 2 khoản vay trên, nợ phải trả của Danapha sẽ tăng lên 936 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả/vốn sở hữu cũng tạo ra một khoảng cách với 1,3 lần. 

Trong cơ cấu tài sản của Danapha, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm đến 280 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí xây dựng dở dang của Danapha cũng tăng nhanh chóng mặt chỉ trong vòng một năm rưỡi (năm 2022 đến nay).

Cụ thể, từ năm 2021 đến 2022, chi phí xây dựng dở dang của Danapha đã tăng từ 73 tỷ đồng lên 354 tỷ đồng. Sang 6 tháng đầu năm 2023, chi phí này tiếp tục tăng thêm 82 tỷ đồng, đạt 436 tỷ đồng. Đây là chính là chi phí mà Danapha đang thực hiện công trình nhà máy sản xuất dược phẩm OSD và trung tâm nghiên cứu công nghệ cao.

Danapha chính là chủ của dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao. Dự án này vừa được thông qua việc tăng tổng mức đầu tư từ 740 tỷ đồng lên 1.198 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp này điều chỉnh tăng diện tích đầu tư dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha. Khu đất đầu tư xây dựng dự án tại khu công nghệ cao Đà Nẵng được điều chỉnh mở rộng thêm 19.496m2 và tiến độ thực hiện dự án sẽ tăng thêm 12 tháng, đến 1/8/2025.

Ngoai ra, doanh nghiệp này còn sở hữu một loạt khu đất khác. Cụ thể,  Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Nam Long thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ thuộc thửa đất số 1244, tờ bản đồ số 7 diện tích 114m2. Mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị thời hạn sử dụng lâu dài. 

Hiện nay, quyền sử dụng đất đang được thể chấp để đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

Tiếp theo đó, quyền sử dụng đất tại Lô A24 Đường Nguyễn Văn Linh nối dài, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng thuộc thửa đất số 1 tờ bản đồ số A24 với diện tích 616,8 m2. Mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh thời hạn 50 năm. 

Cuối cùng, quyền sử dụng đất tại Phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa thuộc thửa đất số 282 tờ bản đồ số 49 với diện tích 240 m2. Mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị và thời hạn sử dụng lâu dài.

Quyền sử dụng đất hiện đang được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.