Doanh thu tăng 43%, Tổng công ty Thăng Long cắt mạch thua lỗ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của TTL cho thấy trong quý này, doanh thu thuần đạt 297 tỷ đồng, tăng 43%; lợi nhuận gộp đạt 33 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, TTL có thêm 3,3 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 83%. Tuy nhiên, các loại chi phí cũng khá lớn: chi phí tài chính đạt 17 tỷ đồng, tăng 68% và chi phí quản lý đạt 13,5 tỷ đồng, tăng 14%.

Dù vậy, kết quý I/2023, TTL vẫn có lợi nhuận trước thuế 6,7 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 3%.

Với kết quả này, TTL đã cắt đứt được chuỗi 2 quý liên tiếp thua lỗ (quý III/2022 lỗ sau thuế 136 triệu đồng, quý IV/2022 lỗ sau thuế 1,6 tỷ đồng). Đây đồng thời cũng là quý có lợi nhuận sau thuế lớn nhất của TTL kể từ sau quý II/2021.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của TTL đạt 2.317 tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm. Đáng chú ý là tiền và tương đương tiền giảm tới 89%, chỉ còn 18 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi có kỳ hạn tăng 39%, đạt 57 tỷ đồng.

Các khoản phải thu trong quý I tăng thêm 6%, lên 1.165 tỷ đồng, chiếm 50% tổng tài sản. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đạt 163 tỷ đồng, không có cải thiện nào. Hàng tồn kho đạt 534 tỷ đồng, tăng 30% và chiếm 23% tổng tài sản.

Nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 của TTL đạt 1.704 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay chiếm 45%, đạt 767 tỷ đồng, tăng 14%.

Vốn chủ sở hữu của TTL đạt 612 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,78 lần.

Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh quý I/2023 của TTL âm nặng 237 tỷ đồng, chủ yếu do tăng hàng tồn kho (123 tỷ đồng), tăng các khoản phải thu (75 tỷ đồng), giảm các khoản phải trả (61 tỷ đồng).

Trong bối cảnh không thể trông cậy vào dòng tiền đầu tư, TTL đã mở rộng quy mô của dòng tiền thu từ đi vay lên 365 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là không đủ, lưu chuyển tiền thuần của quý I vẫn âm 144 tỷ đồng.