Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của DFF, doanh thu thuần đạt 178 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn tăng mạnh, lợi nhuận gộp giảm 6,6%, chỉ đạt 21 tỷ đồng.
Khoản lợi nhuận gộp nhỏ bé này là không đủ để trang trải cho đà tăng của các loại chi phí như: chi phí tài chính 33 tỷ đồng, tăng 57%; chi phí quản lý 8,4 tỷ đồng, tăng 25%.
Bởi vậy, kết quý I/2023, DFF lỗ trước thuế 20,2 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần khoản lỗ 6,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của DFF đạt 4.527 tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 41% tổng tài sản, đạt 1.855 tỷ đồng, tăng 8%. Hàng tồn kho chiếm 22% tổng tài sản, đạt 992 tỷ đồng, tăng 13%.
Nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 đạt 3.652 tỷ đồng, tăng 5,3% so với đầu năm. Nợ vay chiếm 60%, đạt 2.207 tỷ đồng, tăng 0,6%.
Với vốn chủ sở hữu đạt 875 tỷ đồng, giảm 22 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của DFF lên tới 4,17 lần, tăng đáng kể so với mức 3,86 lần hồi đầu năm.
Dòng tiền kinh doanh quý I/2023 dương 16 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức âm 340 tỷ đồng của cùng kỳ, song chủ yếu nhờ tăng các khoản phải trả.
Dòng tiền đầu tư cho thấy DFF đã giảm tốc độ chi mua sắm tài sản xuống 80 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ.
Dòng tiền tài chính thể hiện tiền thu từ đi vay giảm mạnh 62% so với cùng kỳ, xuống 244 tỷ đồng, trong khi dòng tiền trả nợ gốc vay tăng 39% lên 218 tỷ đồng.
Bởi vậy, kết quý, lưu chuyển tiền thuần âm 48 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền giảm tới 92%, chỉ còn 4 tỷ đồng.
Trong một diễn biến liên quan, trước đó, DFF đã công bố việc không thể trả hết nợ đúng hạn cho trái chủ của lô trái phiếu mã DFFH2123001, mệnh giá 150 tỷ đồng, ngày phát hành là 1/9/2021 và đáo hạn ngày 1/3/2023 (đã đáo hạn) với lãi suất 11,75%/năm.
Mặc dù lô trái phiếu đã đáo hạn nhưng tính tới ngày 1/3/2023, Tập đoàn Đua Fat vẫn còn dư nợ trái phiếu là 89,52 tỷ đồng chưa thanh toán được cho trái chủ. Do đó, DFF đã phải dàn xếp với trái chủ thông qua lộ trình thanh toán kéo dài đến ngày 14/7/2023 (trễ hơn 4 tháng so với quy định). Trong đó, ngày 15/3/2023 sẽ thanh toán lãi 605 triệu đồng; ngày 14/4 thanh toán lãi gần 1,3 tỷ đồng; ngày 15/5 thanh toán lãi 1,34 tỷ đồng; ngày 15/6 thanh toán cả gốc và lãi là 46,1 tỷ đồng, giảm dư nợ trái phiếu còn 44,76 tỷ đồng; và ngày 14/7 sẽ thanh toán toàn bộ gốc và lãi 45,39 tỷ đồng còn lại.
Điểm đáng lưu ý của việc giãn thời hạn thanh toán là lãi suất trong thời gian quá hạn từ ngày 2/3 đến ngày 14/7 là 17,625%/năm, cao hơn nhiều mức lãi suất ban đầu là 11,75%/năm.
Đối với tài sản đảm bảo, trái chủ thông qua việc không xử lý tài sản bảo đảm của lô trái phiếu DFFH2123001 tại thời điểm đáo hạn. Tuy nhiên, nếu hết thời gian khắc phục từ ngày 2/3 đến 14/7, nếu DFF không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, tài sản đảm bảo lô trái phiếu nêu trên sẽ bị xử lý.
Được biết, lô trái phiếu mã DFFH2123001 được phát hành để huy động 150 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sử dụng 80 tỷ đồng mua vật tư phục vụ thi công; 40 tỷ đồng mua sắm một số thiết bị phục vụ thi công, sản xuất kinh doanh; và còn lại 30 tỷ đồng thanh toán cho các đơn vị thầu phụ. Tài sản đảm bảo là cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đua Fat (15 triệu cổ phiếu).
Trong cơ cấu trái chủ của lô trái phiếu, có tới 120 tỷ đồng là nhà đầu tư cá nhân, tương ứng 80% tổng lượng phát hành; và còn lại 30 tỷ đồng là nhà đầu tư tổ chức, chiếm 20% tổng lượng phát hành.
Tags:
(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.
(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.
(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.
(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.
Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
(VNF) - Mọc lên tại những vị trí đắc địa, quán nhậu Tự Do đang dần trở thành một trong những hệ thống quán nhậu lớn hàng đầu tại Hà Nội với hàng chục sơ sở lớn nhỏ.
(VNF) - Thời điểm những năm 90, tỷ phú Jeff Bezos từng được coi là "nỗi kinh hoàng" đối với nhân viên khi liên tục gây áp lực cho các thành viên thuộc Amazon.
(VNF) - Sau cơn sốt tăng giá, chung cư Hà Nội neo cao khó bán mua; Dân TP.HCM ‘ngóng’ được chuyển đổi đất đai, thoát quy hoạch treo; Sau thông báo tái khởi động, Cocobay Đà Nẵng vẫn im lìm; Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh... là những thông tin được quan tâm trong tuần.
(VNF) - Các chương trình Mua trước trả sau (Buy Now, Pay Later - BNPL) ngày càng phổ phiến ở Indonesia đang khiến nợ tiêu dùng ngày càng tăng do khả năng tiếp cận dễ dàng hơn.
(VNF) - Ông Nguyễn Đỗ Lăng tái xuất sau lệnh bắt và khởi tố, Chủ tịch Viconship Bùi Minh Hưng bất ngờ xin từ nhiệm, ông Lê Mạnh Linh làm Phó chủ tịch HĐQT EVNFinance… là những tin tức doanh nhân đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.
