Theo báo cáo tài chính hợp nhất của GMD, quý III/2023, doanh thu thuần đạt 998 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù cao hơn 2 quý đầu năm 2023, nhưng xét trong vòng 8 quý qua, doanh thu quý III/2023 của GMD không phải là một đột phá. Việc hoạt động kinh doanh “không có đỉnh” về doanh thu trong suốt 2 năm qua đã phản ánh khá rõ nét sự khó khăn của nền kinh tế nói chung và của doanh nghiệp “siêu cảng” này nói riêng.
Mặc dù doanh thu không có đột phá, song nhờ cải thiện về giá vốn, lợi nhuận gộp quý III/2023 của GMD vẫn tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 464 tỷ đồng.
Trong quý, thu nhập của GMD được bổ sung bởi 33 tỷ đồng doanh thu tài chính (tăng 43%) và 52 tỷ đồng lãi trong công ty liên doanh, liên kết (giảm hơn 50%).
Ngoài ra, công ty cũng tiết giảm được 16% chi phí tài chính (51 tỷ đồng), 59% chi phí bán hàng (14 tỷ đồng) cũng như khống chế tốt chi phí quản lý (87 tỷ đồng, chỉ tăng 2%).
Nhờ đó, GMD đã kết thúc quý III/2023 với lợi nhuận trước thuế tăng 18%, đạt 397 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 338 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của GMD đạt 2.812 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu khai thác cảng giảm 8%, đạt 2.118 tỷ đồng trong khi doanh thu logistics, cho thuê văn phòng tăng 30%.
Lợi nhuận gộp 9 tháng đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 48%.
Điểm nổi bật của bức tranh 9 tháng là doanh thu tài chính tăng 120 lần, đạt 1.916 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận vụ chuyển nhượng vốn tại Cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng) trong quý II/2023.
Nhờ thương vụ đình đám này, GMD có lợi nhuận trước thuế 9 tháng lên tới 2.890 tỷ đồng, tăng 2,7 lần; lợi nhuận sau thuế 2.310 tỷ đồng, tăng 2,45 lần so với cùng kỳ.
Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của GMD đạt 13.245 tỷ đồng, tăng 1,6% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là tài sản cố định tăng 23% lên 4.205 tỷ đồng, tương đương 32% tài sản. Các khoản phải thu cũng tăng 41% lên 1.290 tỷ đồng, tương đương 10% tài sản. Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 32%, xuống còn 1.901 tỷ đồng, tương đương 14% tài sản.
Ngoài ra, GMD tiếp tục duy trì quy mô tiền khá lớn, đạt hơn 1.500 tỷ đồng gồm: 1.014 tỷ đồng tại khoản tiền và tương đương tiền, 521 tỷ đồng tại khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (tức tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn).
Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 3.692 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 1.883 tỷ đồng, giảm 7%.
Vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc quý III/2023 đạt 9.552 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 0,38 lần.
Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của GMD khá đẹp khi dương 706 tỷ đồng.
Dòng tiền đầu tư cho thấy, trong kỳ, GMD đã mạnh tay chi mua sắm tài sản (1.019 tỷ đồng), chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác (940 tỷ đồng) song cũng tăng thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (1.413 tỷ đồng)...
