Khang Điền: Quý II lãi trước thuế 415 tỷ, 6 tháng đã trả hơn 400 tỷ lãi vay

Quý II/2023, doanh thu thuần hợp nhất của KDH đạt 586 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 494 tỷ đồng, gần như không đổi.

Trong quý, KDH có thêm 7 tỷ đồng doanh thu tài chính, song phải chịu 12 tỷ đồng chi phí tài chính, 10 tỷ đồng chi phí bán hàng và 50 tỷ đồng chi phí quản lý cùng khoản lỗ khác 13 tỷ đồng.

Bởi vậy, lãi trước thuế quý II/2023 giảm 4,5%, đạt 415 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lãi còn 257 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của KDH đạt 1.012 tỷ đồng, tăng 15%; lợi nhuận gộp đạt 825 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Các chi phí kinh doanh của KDH không có nhiều biến động trong 6 tháng, tuy nhiên lãi trước thuế giảm tới 58% so với cùng kỳ năm trước (đạt 702 tỷ đồng) là do năm nay, công ty không còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác lên tới hàng trăm tỷ đồng như năm trước đó.

Kết 6 tháng, KDH lãi sau thuế 458 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.

Năm 2023, KDH đặt mục tiêu doanh thu 3.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 32,6% mục tiêu doanh thu và 45,8% mục tiêu lợi nhuận.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của KDH đạt 22.882 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Công ty tiếp tục duy trì một lượng tiền và các khoản tương đương tiền rất lớn, đạt 2.021 tỷ đồng, giảm 26%.

Các khoản phải thu ngắn hạn có bước tăng 15% so với đầu năm, đạt 6.012 tỷ đồng. Trong số này có hơn 3.200 tỷ đồng là trả trước để mua quyền sử dụng đất; 2.067 tỷ đồng là tạm ứng công tác đền bù các dự án tại TP. Thủ Đức, huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, TP. HCM.

Hàng tồn kho đến hết quý II/2023 đạt 12.970 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Đây là chi phí xây dựng các dự án: Khang Phúc – khu dân cư Tân Tạo (5.646 tỷ đồng), Đoàn Nguyên – Bình Trưng Đông (3.344 tỷ đồng), Bình Trưng – Bình Trưng Đông (219 tỷ đồng), Bình Trưng Mới – Bình Trưng Đông (963 tỷ đồng), Khang Phúc – An Dương Vương (619 tỷ đồng), Khang Phúc – khu dân cư Bình Hưng 11A (567 tỷ đồng), Thủy Sinh – Phú Hữu (385 tỷ đồng)…

Bên cạnh đó, KDH cũng có 862 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, tăng 15% so với đầu năm, chủ yếu tập trung ở dự án khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của KDH tại ngày kết quý II/2023 đạt 9.415 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Đáng chú ý là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, đạt 1.355 tỷ đồng, tăng 52%. Trong khi đó, nợ vay giảm 14%, đạt 5.802 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của KDH rất dày dặn, đạt 13.467 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, nên hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 0,69 lần.

Về dòng tiền, 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh của KDH âm 841 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu (805 tỷ đồng), tăng hàng tồn kho (516 tỷ đồng), giảm chi phí trả trước (256 tỷ đồng) và chi trả lãi vay (410 tỷ đồng)…

Trong 6 tháng, KDH đã tích cực thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (1.368 tỷ đồng) để cân đối dòng tiền. Nhờ đó công ty đã tăng quy mô dòng tiền trả nợ gốc vay lên 3.082 tỷ đồng, tăng 7 lần và giảm quy mô dòng tiền đi vay xuống 2.114 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.