Taseco Land lãi 26 tỷ, có hơn 970 tỷ tiền trả trước của khách mua bất động sản

Báo cáo tài chính hợp nhất của Taseco Land cho thấy, quý III/2023, doanh thu thuần đạt 688 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu ghi nhận mảng chuyển nhượng bất động sản suy giảm 24%, chỉ đạt 281 tỷ đồng, trong khi mảng xây lắp tăng 2,8 lần, đạt 247 tỷ đồng và mảng cho thuê và cung cấp dịch vụ tăng 2,5 lần, đạt 158 tỷ đồng.

Dù doanh thu tăng mạnh, song do giá vốn không được cải thiện tương xứng, lợi nhuận gộp đi ngang so với cùng kỳ năm trước, đạt 153 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 22,23%.

Trong quý, thu nhập của Taseco Land được bổ sung bởi 58 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 29% và 10 tỷ đồng lợi nhuận khác.

Tuy vậy, công ty cũng phải chịu sự gia tăng của các loại chi phí như; chi phí tài chính tăng 2,7 lần (đạt 41 tỷ đồng),  chi phí quản lý tăng 39% (đạt 120 tỷ đồng).

Vì vậy, kết quý III/2023, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 44 tỷ đồng, giảm 34%; lợi nhuận sau thuế 26 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Taseco Land đạt 10.060 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu kỳ. Hàng tồn kho chiếm tới 43% tài sản, đạt 4.380 tỷ đồng, tăng 79%, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án như: dự án NO1-T6 (1.456 tỷ đồng), dự án thành phần B3-CC2-A Starlake (701 tỷ đồng), dự án số 4 thuộc khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hóa (1.705 tỷ đồng), dự án Nam Sông Cầu Thái Nguyên (190 tỷ đồng)…

Bên cạnh đó, Taseco Land còn có 1.971 tỷ đồng là tài sản dở dang dài hạn, chiếm 19% tài sản, bao gồm: chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.665 tỷ đồng, giảm 18% (gồm: dự án B3CC4 khu đô thị Tây Hồ Tây 602 tỷ đồng; dự án thành phần B3-CC2-B Starlake 525 tỷ đồng; dự án khu du lịch và dịch vụ Quảng Bình 264 tỷ đồng; dự án Lakeview Tower 110 tỷ đồng; dự án trên lô đất CC2 103 tỷ đồng) và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 305 tỷ đồng, không đổi (tập trung tại dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu).

Đáng kể khác, trong kỳ, các khoản phải thu cũng đã tăng 21%, lên 2.218 tỷ đồng, chiếm 21% tài sản.

Như vậy, có tới 83% tài sản của Taseco Land là hàng tồn kho, tài sản dở dang dài hạn và các khoản phải thu.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 6.234 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 2.719 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần. Điểm tích cực là khoản “người mua trả tiền trước ngắn hạn” đạt 987 tỷ đồng, tăng 4,6 lần, chủ yếu là khách trả tiền mua bất động sản (975 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu tại ngày kết thúc quý III/2023 đạt 3.825 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,62 lần.

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của Taseco Land khá xấu khi âm 1.256 tỷ đồng, chủ yếu do tăng hàng tồn kho (1.940 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư âm 453 tỷ đồng, chủ yếu do công ty mạnh tay chi cho vay (564 tỷ đồng), mua sắm tài sản (184 tỷ đồng). Vì thế, để có tiền hoạt động, tiền thu từ đi vay đã tăng 2,7 lần so với cùng kỳ, lên 2.787 tỷ đồng, phản ánh mức độ lệ thuộc nặng vào vốn vay của công ty.

Dù vậy, lưu chuyển tiền thuần 9 tháng vẫn âm nặng, khiến tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 310 tỷ đồng, giảm 33% so với đầu kỳ.