Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 23/10: NTC, NT2 và DRC

NTC: VDSC giữ nguyên khuyến nghị mua

Trong quý III/2023, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 54,3 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. LNST của NTC cũng tăng 35% lên 76,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, NTC ghi nhận doanh thu thuần đạt 172,5 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, LNST của công ty vẫn tăng 11% lên 232 tỷ đồng.

Tiến độ triển khai dự án NTU3 đang chậm hơn kì vọng do điểm nghẽn trong việc thẩm định giá đất. Tuy nhiên, tiến độ bán hàng đang tích cực với 50 ha hợp đồng đã được kí biên bản ghi nhớ.

NTC đã rót thêm 131 tỷ đồng trong quý III vào Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Cao Su Bình Long (UPCoM: MH3) để thực hiện dự án KCN Minh Hưng 3 mở rộng. Các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết vẫn đem lại nguồn cổ tức cao và điều đặn.

Dựa trên phương pháp định giá từng phần (SOTP), Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) giữ nguyên khuyến nghị mua và giữ giá mục tiêu 256.000 đồng/cổ phiếu cho NTC.

NT2: ACBS khuyến nghị khả quan

Công ty Cổ phần Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch (HoSE: NT2) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý III/2023 khá thất vọng so với dự báo của ACBS. Cụ thể, LNST ghi nhận lỗ 124 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 199 tỷ đồng.  Lũy kế 9 tháng năm 2023, LNST chỉ đạt 256 tỷ đồng, hoàn thành 54% kế hoạch cả năm.

Doanh thu quý III/2023 đạt 816 tỷ đồng, giảm 62,4% so với cùng kỳ, từ đó dẫn tới lợi nhuận gộp âm 132 tỷ.  Nguyên nhân của sự sụt giảm doanh thu chủ yếu do doanh nghiệp phải ngừng máy đề thực hiện đại tu lớn theo tiêu chuẩn 100.000 giờ vận hành EOH trong tháng 9.

Tựu chung, kết quả doanh nghiệp công bố trong quý III/2023 tương đối thất vọng và chỉ đạt 54% kế hoạch LNST đặt ra của NT2 và 36,5% dự phóng trước đây của ACBS.

ACBS đang xem xét lại những yếu tố tác động tới việc NT2 ghi nhận lỗ quý III cao hơn dự báo và cao hơn mức lỗ do bảo trì năm 2020, mặc dù việc bảo trì này đã có trong kế hoạch và mô hình định giá.

ACBS cũng đưa ra khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu 24.374 đồng/cổ phiếu cho NT2.

DRC: SSI khuyến nghị trung lập

Trong quý III/2023, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) đạt 1,1 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái) và 93 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (giảm 3%), tốt hơn kỳ vọng của Công ty chứng khoán SSI, do chi phí bán hàng thấp hơn dự kiến nhờ chi phí vận chuyển thấp hơn.

Lũy kế 3 quý đầu năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 3,4 nghìn tỷ đồng (giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái) và 185 tỷ đồng (giảm 34%), hoàn thành 67% & 56% kế hoạch của công ty và 73% và 78% ước tính của SSIh. Do đó, SSI khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu DRC.