Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 27/7: QNS, VHM và SKG

QNS: SSI duy trì khuyến nghị khả quan, giá mục tiêu 1 năm là 65.000 đồng/cổ phiếu

Quý II, QNS ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục nhờ mảng đường. Doanh thu thuần trong nửa đầu năm 2023 đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 1 nghìn tỷ đồng (tăng 90% so với cùng kỳ), đây là kết quả đầy ấn tượng và lần lượt hoàn thành 64% và 102% kế hoạch năm của công ty.

Theo đó, quý II/2023 ghi nhận kết quả kinh doanh lập đỉnh với doanh thu thuần đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng là 712 tỷ đồng (tăng 95% so với cùng kỳ). Mảng mía đường tiếp tục là động lực tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chính với sản lượng tiêu thụ cao đạt 120 nghìn tấn (tăng 126% so với cùng kỳ). Mảng mía đường đạt 2,2 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 164% so với cùng kỳ), trong khi LNTT tăng vọt lên 470 tỷ đồng (tăng 488% so với cùng kỳ).

Mảng điện sinh khối cũng được hưởng lợi từ sản lượng mía tăng, với LNTT đạt 55 tỷ đồng (tăng 817% so với cùng kỳ). Doanh thu thuần và LNTT mảng sữa đậu nành lần lượt đạt 2 nghìn tỷ đồng (giảm 7% so với cùng kỳ) và 430 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, do mức tiêu thụ yếu nên sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành chỉ đạt 115 triệu lít (giảm 12% so với cùng kỳ).

Trong năm 2023, Công ty chứng khoán SSI ước tính doanh thu thuần và LNST của QNS lần lượt đạt 10,2 nghìn tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ) và 2 nghìn tỷ đồng (tăng 59% so với cùng kỳ). Trong năm 2024, SSI dự báo doanh thu thuần đạt 11,1 nghìn tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và LNST đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ).

Công ty chứng khoán này cũng duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu QNS, đánh giá triển vọng của công ty tiếp tục được cải thiện đồng thời đưa ra mức giá mục tiêu 1 năm mới đối với QNS là 65.000 đồng/cổ phiếu (từ 58.000 đồng/cổ phiếu), tương đương với tiềm năng tăng giá là 22% (tổng mức sinh lời là 27%).

VHM: ACBS khuyến nghị tích lũy, giá mục tiêu trung hạn là 70.000 đồng/cổ phiếu

Theo Công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS), trong trung hạn, xu hướng nổi bật là xu hướng tăng bắt đầu từ tháng 3/2023. Trong những phiên gần đây, giá cổ phiếu VHM của Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) tiến vào giai đoạn điều chỉnh từ nhịp tăng mạnh trước đó. Khối lượng giao dịch cải thiện đáng kể từ cuối tháng 6/2023 đến nay.

Mô hình giá Cup and Handle bắt đầu từ tháng 12/2022 đã hoàn thiện trong phiên giao dịch ngày 17/7/2023. Trong trường hợp mô hình giá này tiếp diễn, giá cổ phiếu VHM có khả năng tiếp tục phát triển và tiến về ngưỡng giá 75.000 đồng/cổ phiếu trong trung và dài hạn tới. Mô hình Cup and Handle thường được xem là một dấu hiệu tích cực và cho thấy tiềm năng tiếp tục xu hướng tăng giá của cổ phiếu.

Tổng thể, cổ phiếu VHM có diễn biến giá ổn định và không giảm sâu trong những phiên điều chỉnh gần đây. Đây là những yếu tố thu hút đối với nhà đầu tư. Đồng thời, khối lượng giao dịch đã cải thiện từ đầu tháng 7/2023 cho thấy lực cầu đang dần hướng về cổ phiếu này.

Theo đó, các nhà đầu tư được khuyến nghị tích lũy cổ phiếu VHM tại vùng giá 57.000 – 58.000 đồng/cổ phiếu. Chốt lời tại ngưỡng 63.000 đồng/cổ phiếu trong ngắn hạn và 70.000 đồng/cổ phiếu trong trung hạn. Cắt lỗ khi giá cổ phiếu giảm mạnh, đóng cửa dưới ngưỡng 56.500 đồng/cổ phiếu.

SKG: TPS khuyến nghị mua, giá mục tiêu là 24.500 đồng/cổ phiếu

Theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), số lượng khách hàng của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (HoSE: SKG) kỳ vọng sẽ tăng trưởng tích cực trong thời gian tới nhờ các yếu tố: du lịch tăng trưởng khi nền kinh tế được phục hồi, số tuyến bay mở ra nước ngoài ngày càng tăng và có nhiều chính sách hỗ trợ như nâng thời hạn thị thực cho người nước ngoài.

Phần lớn du khách nội tỉnh tới Phú Quốc bằng đường thuỷ vì thuận tiện và giá vé bằng đường hàng không khá cao. Hiện tại, tỷ lệ lấp đầy các tàu của SKG chỉ mới đạt khoảng 50%-80%, vì vậy, khi lượt khách hàng tăng dẫn tới công suất của SKG tăng lên góp phần làm giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động.

Ngoài việc khôi phục lại một số tuyến đang tạm dừng hoạt động do dịch, doanh nghiệp dự kiến phát triển thêm một số tuyến mới nhằm tận dụng được nguồn lực hiện có và nâng cao hiệu suất hoạt động của công ty. Trước mắt, doanh nghiệp đầu tư mới 03 tàu SB đưa vào khai thác tuyến TP. HCM-Vũng Tàu. Bên cạnh đó, công ty cũng đang khảo sát để mở rộng phạm vi hoạt động của doanh nghiệp.

Triển vọng dài hạn, TPS cho rằng sự cộng hưởng của 3 yếu tố: tình hình kinh doanh của doanh nghiệp phục hồi cùng với xu hướng tích cực của ngành; công suất mỗi chuyến được tăng lên nhờ giảm chi phí và mở thêm các tuyến khai thác mới để duy trì tăng trưởng sẽ là những yếu tố tích cực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

TPS kết hợp phương pháp DCF, P/E và P/B để đưa ra giá mục tiêu SKG là 24.500 đồng/cổ phiếu, upside 30,3% so với giá đóng cửa 26/07/2023; đồng thời khuyến nghị mua đối với cổ phiếu SKG.