Du lịch Thành Thành Công thua lỗ, huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ
Nguyễn Kim -
29/11/2024 10:30 (GMT+7)
(VNF) - Dòng tiền lưu động thuần trong kỳ âm, kinh doanh thua lỗ, TTC Hospitality phát hành thành công lô trái phiếu 500 tỷ để cơ cấu lại nợ.
Ngày 25/11/2024, Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality - mã CK: VNG) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu VNGB2427001 với khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá phát hành là 500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, tức đáo hạn vào ngày 25/11/2027; lãi suất trong 4 kỳ đầu tiên cố định 10,983% /năm, các kỳ tiếp lãi suất thả nổi và bằng tổng của 5,783/năm cộng lãi suất tham chiếu.
Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu VNGB2427001 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách sạn TTC Hotel Premium - Cần Thơ trị giá trị đảm bảo là 657 tỷ đồng; tất cả tài sản gắn liền với đất thuộc Khách sạn Michelia trị giá 340 tỷ đồng; tất cả phần vốn góp trong Công ty Du lịch Thành Thành Công và bảo lãnh thanh toán của Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.
Tổ chức lưu ký/đăng ký cho lô trái phiếu nêu trên là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. Đối tượng chào bán là cá nhân chuyên nghiệp và tổ chức chuyên nghiệp.
Theo Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024 của HĐQT của TTC Hospitality, mục đích phát hành của lô trái phiếu VNGB2427001 nhằm để cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ thanh toán gốc lô trái phiếu VNGB2124001 được phát hành tháng 8/2021, đáo hạn vào ngày 4/1/2025.
Công ty Du lịch Thành Thành Công được thành lập từ năm 2006, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh thức ăn đồ uống,… Hiện nay, công ty có 9 công ty con và 4 công ty liên kết. Hiện nay, Chủ tịch HĐQT Công ty là bà Phan Thị Hồng Vân, giám đốc là bà Châu Thị Kim Phước.
Trước đó, trong danh sách người nộp thuế nợ thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN tính đến ngày 31/7/2024, Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Cần Thơ - Khách sạn TTC bị nêu tên do nợ thuế 658 triệu đồng.
Đáng chú ý, trong danh sách người nộp thuế nợ thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN tính đến ngày 31/10/2024, Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Cần Thơ - Khách sạn TTC bị nêu tên do nợ thuế chỉ 15,6 triệu đồng.
Theo báo cáo tài chính Quí 3/ 2024 hợp nhất, Du lịch Thành Thành Công ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 563 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 156 tỷ đồng.
Đáng chú ý, chi phí lãi vay tăng mạnh 44% so với cùng kỳ năm 2023 đạt 169 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc 9T/2024, Du lịch Thành Thành Công ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 40,6 tỷ đồng.
Lãi cơ bản/ cổ phiếu chỉ đạt âm 410 đồng/ cổ phiếu.
Về dòng tiền, lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh ở mức âm 175 tỷ đồng, dòng tiền đầu tư ấm 33,8 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 57,2 tỷ đồng. Theo đó, 9T/2024, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là âm 57,2 tỷ đồng. Nhờ có tiền và tương đương tiền đầu năm ở mức dương 91 tỷ đồng, tại 30/9/2024, Du lịch Thành Thành Công có tiền và tương đương tiền là 33,8 tỷ đồng.
Tại 30/6/2024, Du lịch Thành Thành Công ghi nhận nợ phải trả đạt 2.882 tỷ đồng, gấp 2,65 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó nợ vay đạt hơn 2.300 tỷ đồng ; nợ trái phiếu doanh nghiệp là 500 tỷ đồng.
Công ty Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality) được thành lập từ năm 2006, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh thức ăn đồ uống,… Hiện nay, công ty có 9 công ty con và 4 công ty liên kết. Hiện nay, Chủ tịch HĐQT Công ty là bà Phan Thị Hồng Vân, giám đốc là bà Châu Thị Kim Phước.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11/2024, VNG có giá 8.050 đồng/cp.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Đức Thông - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, dù được kỳ vọng trở thành kênh dẫn vốn trung – dài hạn cho nền kinh tế, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa phát huy hiệu quả, trong đó một nguyên nhân quan trọng là sự thiếu vắng các định chế đầu tư chuyên nghiệp. Điều này khiến dòng vốn phụ thuộc nhiều vào nhà đầu tư cá nhân, dễ biến động và khó tạo nền tảng phát triển bền vững cho thị trường.
(VNF) - Theo ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của MAS, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và giá dầu tăng, dòng tiền có xu hướng tập trung vào các nhóm ngành có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ các yếu tố vĩ mô.
(VNF) - PV Oil ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt gần 572 tỷ đồng, tăng gấp 22 lần so với cùng kỳ, nhờ hưởng lợi từ diễn biến giá dầu thuận lợi và hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt, qua đó sớm tiến sát kế hoạch lợi nhuận cả năm.
(VNF) - Sự gia tăng đồng loạt của các khoản chi đã vượt quá mức doanh thu mà Petrolimex kiếm được trong quý I. Kết quả, doanh nghiệp xăng dầu này lỗ thuần 493 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Lỗ sau thuế ghi nhận 662 tỷ đồng.
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ mở cửa cho vốn ngoại, ngành dược Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển về quyền sở hữu. Từ các khoản đầu tư chiến lược ban đầu, nhiều DN đầu ngành đã lần lượt rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài, với quy mô giao dịch ngày càng lớn, có thương vụ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp quyết định "nói không" với cổ tức trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm cả những đơn vị từng có chính sách cổ tức rất tốt cho cổ đông.
(VNF) - Sự rút lui của dòng tiền đã kéo theo làn sóng điều chỉnh tại nhóm năng lượng, khiến các mã PC1, REE, GEG, PVC rơi vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: nhiều cổ phiếu có thị giá rất thấp, thậm chí chỉ vài trăm đến vài nghìn đồng - tương đương một ly trà đá - nhưng lại chi trả cổ tức tiền mặt cao gấp nhiều lần giá đang giao dịch.
(VNF) - Rất nhiều người nghĩ rằng các quyết định tài chính lớn trong Big Tech Mỹ được đưa ra trong những phòng họp sang trọng, bởi những vị lãnh đạo với tầm nhìn thiên tài. Thực tế thì khác hẳn.
(VNF) - Sự phát triển nhanh của tiền mã hóa thúc đẩy nhiều quốc gia chuyển từ quan sát sang hành động, xây dựng pháp lý và tăng cường giám sát dòng tiền trên blockchain
(VNF) - Không chỉ cổ đông, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại mùa ĐHĐCĐ 2026 cũng thẳng thắn bày tỏ sự trăn trở khi giá cổ phiếu chưa phản ánh tương xứng kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
(VNF) - Mùa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 khép lại với nhiều điểm sáng đáng chú ý, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng đã tăng đáng kể.
(VNF) - Các chuyên gia đều chung nhận định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tại Việt Nam đang tồn tại những khoảng trống rất lớn về cấu trúc thị trường, cần phải có chính sách đủ hấp dẫn để nâng cao xếp hạng tín nhiệm, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
(VNF) - Tổng CTCP Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá trong quý I/2026, với lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, đồng thời vượt gấp nhiều lần kế hoạch năm.
(VNF) - Với tỷ lệ sở hữu hơn 51% tại Dược Hậu Giang, Taisho Pharmaceutical không chỉ nắm quyền chi phối hoạt động doanh nghiệp mà còn đều đặn thu về hàng trăm tỷ đồng cổ tức mỗi năm, biến khoản đầu tư này thành một trong những "mỏ tiền mặt" ổn định nhất trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á.
(VNF) - Thị trường tài sản số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động khi nhiều doanh nghiệp tăng tốc hoàn thiện hồ sơ, nâng vốn và tái cấu trúc để tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Đức Thông - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, dù được kỳ vọng trở thành kênh dẫn vốn trung – dài hạn cho nền kinh tế, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa phát huy hiệu quả, trong đó một nguyên nhân quan trọng là sự thiếu vắng các định chế đầu tư chuyên nghiệp. Điều này khiến dòng vốn phụ thuộc nhiều vào nhà đầu tư cá nhân, dễ biến động và khó tạo nền tảng phát triển bền vững cho thị trường.
(VNF) - Dự án Nhà ở chung cư cao tầng tại ô đất NO-11 thuộc KĐT mới Dịch Vọng (cạnh Vành đai 2,5 khẩn cấp đoạn KĐT mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ) của LIDECO sau khi hoàn thành sẽ cung cấp ra thị trường 364 căn hộ.
