Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Ricons, quý III/2023, doanh thu thuần chỉ đạt 1.483 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn đáng kể so với 2 quý liền kề trước đó.
Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng xây lắp đã giảm tới 59% (1.473 tỷ đồng), còn mảng bất động sản giảm 38% (7,2 tỷ đồng).
Với doanh thu đi lùi, lợi nhuận gộp chỉ đạt 25 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 1,68%, riêng mảng xây lắp đạt 1,56%.
Trong quý III/2023, doanh thu tài chính của Ricons cũng sụt giảm 27%, chỉ đạt 19 tỷ đồng, do không còn cổ tức như năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 4%, đạt 5 tỷ đồng, còn chi phí quản lý giảm 20%, đạt 35 tỷ đồng.
Kết quả là lợi nhuận trước thuế quý III/2023 chỉ đạt 5,5 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 5,2 tỷ đồng, giảm 84%.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Ricons đạt 5.304 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng xây lắp giảm 36% (5.255 tỷ đồng), mảng bất động sản giảm 71% (128 tỷ đồng).
Lợi nhuận gộp đạt 91 tỷ đồng, giảm 47%. Biên lợi nhuận gộp đạt 1,71%, riêng mảng xây lắp đạt 1,54%.
Trong 9 tháng, thu nhập của Ricons được bổ sung thêm 63 tỷ đồng doanh thu tài chính (tăng 28%), 67 tỷ đồng lãi từ công ty liên kết và 5 tỷ đồng lãi khác (chủ yếu là hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình).
Tuy vậy, công ty cũng hứng chịu mức tăng 2,6 lần của chi phí tài chính, đạt 31 tỷ đồng, và có chi phí quản lý khá lớn, đạt 119 tỷ đồng, gần như không đổi.
Kết 9 tháng, Ricons có lợi nhuận trước thuế 77 tỷ đồng, giảm 25%; lợi nhuận sau thuế 73 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2023, Ricons đặt mục tiêu 6.000 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 50 tỷ đồng. Như vậy, hết 9 tháng, công ty đã hoàn thành 88,4% mục tiêu doanh thu và vượt 46% mục tiêu lợi nhuận (trên thực tế, Ricons đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm chỉ bằng duy nhất quý II/2023).
Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Ricons đạt 6.991 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 55% tài sản, đạt 3.833 tỷ đồng, giảm 17%. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 89% lên 37 tỷ đồng.
Hàng tồn kho trong 9 tháng qua đã giảm 32%, đạt 623 tỷ đồng, chiếm 9% tài sản, tập trung tại các dự án: Nam Cường Villas giai đoạn 2 (106 tỷ đồng), SLP Park Xuyên Á (83 tỷ đồng)… Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đã tăng tới 13 lần, đạt 169 tỷ đồng.
Đáng chú ý khác, tiền gửi ngân hàng kỳ hạn trên 3 tháng – dưới 1 năm tăng rất mạnh, gấp 2,4 lần so với đầu năm, đạt 640 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, nợ phải trả của Ricons tại ngày 30/9/2023 đạt 4.534 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 325 tỷ đồng, giảm 57%.
Với vốn chủ sở hữu đạt 2.456 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,84 lần.
Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 9 tháng của Ricons dương 14 tỷ đồng (cùng kỳ dương 658 tỷ đồng). Trong kỳ, Ricons vẫn đẩy mạnh cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác, khiến dòng tiền đầu tư âm 213 tỷ đồng.
Đáng chú ý, dòng tiền đi vay đã tăng 12% so với cùng kỳ lên 960 tỷ đồng. Dòng tiền trả nợ gốc vay tăng 2,5 lần lên 1.388 tỷ đồng.
Lưu chuyển tiền thuần 9 tháng âm 627 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền cuối quý III/2023 còn 181 tỷ đồng, giảm tới 77% so với đầu năm.
Tags:
(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoàn thành trong tháng 5/2024.
(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.
(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.
(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.
(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.
(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.
Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
(VNF) - Mọc lên tại những vị trí đắc địa, quán nhậu Tự Do đang dần trở thành một trong những hệ thống quán nhậu lớn hàng đầu tại Hà Nội với hàng chục sơ sở lớn nhỏ.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.
