CEO Group: Không còn lợi nhuận từ bán khoản đầu tư, lợi nhuận quý IV giảm 35%

Quý IV/2022, doanh thu thuần của CEO đạt 1.497 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ đà tăng mạnh mẽ của mảng kinh doanh bất động sản. Nhờ vậy, lợi nhuận gộp đạt 539 tỷ đồng, tăng 4,7 lần.

Trong quý, doanh thu tài chính giảm 96%, chỉ đạt 11 tỷ đồng, do không còn khoản thanh lý khoản đầu tư. Trong khi đó, tương xứng với tốc độ nở ra của doanh thu, chi phí bán hàng tăng gấp 7,3 lần, đạt 198 tỷ đồng.

Dù tiết giảm được chi phí tài chính (35 tỷ đồng, giảm 30%) và chi phí quản lý (37 tỷ đồng, giảm 24%) song lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 của CEO vẫn giảm 2,4%, đạt 282 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 35%, đạt 199 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của CEO đạt 2.549 tỷ đồng, tăng 2,8 lần; lợi nhuận gộp đạt 912 tỷ đồng, tăng 7,8 lần so với năm trước.

Hoạt động tài chính trong năm âm khi doanh thu chỉ 52 tỷ đồng trong khi chi phí lên tới 129 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng rất lớn, đạt 272 tỷ đồng, tăng 8,7 lần.

Tuy vậy, kết năm 2022, CEO vẫn có lợi nhuận trước thuế 473 tỷ đồng, tăng 4 lần; lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng, tăng 3,8 lần so với năm trước. Đây là năm có lợi nhuận sau thuế lớn thứ 3 trong lịch sử của CEO (xếp sau các năm 2018 và 2017).

Năm 2022, CEO đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 85% mục tiêu doanh thu và vượt 3,3% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của CEO đạt 7.060 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.248 tỷ đồng, tăng 47%. Hàng tồn kho đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 2,4 lần. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn 1.210 tỷ đồng, giảm 43% (tập trung tại dự án Sonasea Vân Đồn Harbour City 1.135 tỷ đồng và dự án Green Hotel & Resort 54 tỷ đồng).

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 đạt 3.341 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 1.164 tỷ đồng, giảm 34%.

Vốn chủ sở hữu của CEO thời điểm cuối năm 2022 đã tăng 5% so với đầu năm, đạt 3.719 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 521 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của CEO khá đẹp khi dương 482 tỷ đồng (cải thiện mạnh mẽ so với mức âm 167 tỷ đồng của năm trước) do lợi nhuận lớn, tăng các khoản phải trả (1.422 tỷ đồng).

Dòng tiền đầu tư cũng 329 tỷ đồng, do tăng thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác (603 tỷ đồng), thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (205 tỷ đồng).

Vì thế CEO đẩy mạnh chi trả gốc vay, tăng gấp 2,6 lần năm trước, đạt 3.249 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong năm dương 88 tỷ đồng, nâng tiền và tương đương tiền cuối năm lên 407 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm.