Sản lượng hàng hóa lũy kế 11 tháng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HoSE: SCS) đạt 123,8 nghìn tấn (giảm 25% so với cùng kỳ). Sản lượng của riêng tháng 11 đã có tăng trưởng dương so với cùng kỳ, đạt 9%, nhờ nền thấp của năm trước.
Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự phóng sản lượng hàng quốc tế năm 2023 đạt 138 nghìn tấn (giảm 22 % so với cùng kỳ), kéo theo doanh thu và LNST lần lượt giảm 19% so với cùng kỳ và giảm 22% so với cùng kỳ. LNST 2023 dự phóng đạt 506 tỷ đồng, tương ứng EPS cơ bản là 4.650 đồng.
Cho năm 2024, doanh thu và LNST dự phóng đạt 752 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và 532 tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ), tương ứng với mức EPS điều chỉnh là 4.900 đồng.
VDSC duy trì mức giá mục tiêu 74.300 đồng/cổ phiếu đối với SCS, hàm ý tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 22% (bao gồm cổ tức tiền mặt 60%) tại ngày 11/12/2023.
Công ty chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) với giá trị hợp lý năm 2024 là 33.000 đồng/cổ phiếu (tương đương với Upside 18% so với giá đóng cửa ngày 7/12/2023), dựa trên phương pháp P/B mục tiêu = 1.7x – tương đương P/B trung bình của HPG trong 1 chu kỳ thép.
Mặc dù điều chỉnh giảm dự báo cho năm 2023 và cho rằng kết quả kinh doanh trong ngắn hạn của HPG bị ảnh hưởng bởi giá đầu vào cao, tuy nhiên, BSC vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng kinh doanh năm 2024 nhờ: sản lượng phục hồi, mức nền rất thấp vùng đáy của năm 2023. BSC cho rằng định giá P/E sẽ dần tiệp cận về mức trung bình khi kết quả kinh doanh của HPG cải thiện.
Trong dài hạn, mức định giá hiện tại phù hợp để tích lũy với việc: thời điểm xấu nhất của HPG đã qua, lợi nhuận của HPG đang ở vùng đáy; HPG là doanh nghiệp sở hữu chất lượng quản trị tốt; Vị thế HPG sẽ gia tăng đáng kể sau khi Dung Quất 2 đi vào hoạt động.
HPG đang giao dịch với P/B FWD 2024 = 1,4x – thấp hơn lần lượt 15% và 20% so với P/B trung vị và trung bình của HPG trong 1 chu kỳ thép. Trong giai đoạn bình thường, BSC cho rằng lợi nhuận gộp/tấn của HPG có thể quanh 3,1 triệu đồng/tấn, tương đương với LNST 16.000 tỷ đồng (P/E FWD = 10x).
DTT và LNST tháng 10 /2023 của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) đạt 3.008 tỷ đồng (tăng 1,6% so với cùng kỳ) và 193 tỷ đồng (tăng 31,6% so với cùng kỳ) – tương đương với giảm 1% và tăng 12% so với ước tính trong báo cáo ngành của BSC, nhờ chiến lược bán hàng linh hoạt và mở rộng tập khách hàng mới (tăng trưởng hai chữ số so với cùng kì).
Tín hiệu tích cực từ biên lợi nhuận hoạt động +2 ppt so với cùng kỳ nhờ chiến lược tập trung vào các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận tốt hơn, mở rộng tập khách hàng mới.
BSC điều chỉnh tăng dự phóng về KQKD của PNJ so với báo cáo ngày 15/9/2023. Năm 2023 DTT và LNST điều chỉnh tăng 1% và 6,6% so với ước tính trước đó, dựa trên: tăng việc mở CH mới +3CH/43 CH; điều chỉnh KQKD tháng 10/2023.
Năm 2024, DTT và LNST điều chỉnh tăng 5% và tăng 14% so với ước tính trước đó, nhờ: tăng DT bán lẻ (tăng 7%) DT/CH/ tháng tăng 4% và tăng SLCH mới tăng 3%.
BSC cũng duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PNJ với giá hợp lý 1 năm là 97.700 đồng/cổ phiếu (Upside 24% so với giá đóng cửa ngày 7/12/2023), bằng phương pháp DCF và PE với tỷ trọng 50%/50%.
Tags:
Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5
(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.
(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng
(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.
(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.
(VNF) - Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao Tam Cốc - Bích Động ở Ninh Bình hiện vẫn dở dang, "đắp chiếu" sau 15 năm xây dựng
(VNF) - UBND tỉnh Bình Dương có thể thu về 18.525 tỷ đồng nếu thoái bớt 30,44% cổ phần tại Becamex IDC theo kế hoạch đã được phê duyệt.
(VNF) - Theo chuyên gia, vấn đề an toàn thông tin và quản trị rủi ro luôn được tính đến khi xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, một số cách làm chưa đúng đã dẫn tới sự kém hiệu quả dù đã bỏ ra không ít vốn.
(VNF) - Theo luật mới, Quảng Ninh sắp tới sẽ có 6 khu vực bị cấm phân lô, bán nền. Trước những quy định mang tính ràng buộc, diễn biến phân khúc đất nền tại đây đang cho thấy có nhiều dấu hiệu khởi sắc khi lượng tin đăng bán đất nền, đất dự án tăng mạnh.
(VNF) - Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao Tam Cốc - Bích Động ở Ninh Bình hiện vẫn dở dang, "đắp chiếu" sau 15 năm xây dựng
